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SQUARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 48.312.800/0001-74  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 49.424.338
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TERCON INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
48.312.800/0001-74
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TERCON INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/10/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Square Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, tendo iniciado suas atividades em 10 de outubro de 2022. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo de investimento em cotas, o que significa que sua estratégia consiste primordialmente na aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. A gestão da carteira está sob a responsabilidade da Tercon Investimentos Ltda., enquanto a administração é realizada pela Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Conforme a sua denominação, o fundo possui uma estratégia multimercado com foco em ativos de crédito privado, permitindo uma diversificação em diferentes classes de ativos e riscos. Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 49.424.338 na data-base de 4 de junho de 2025. Por se tratar de um fundo de cotas, o investidor deve estar atento à política de investimento dos fundos que compõem a carteira do Square, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento oficial disponível nos canais de transparência da CVM.

Performance — Último Mês

2.364,912.403,332.442,912.481,3204/0514/0526/05-1.47%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 26/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 1,4718% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, reduzindo-se de R$ 68,46 milhões para R$ 67,46 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em quatro investidores. A série histórica revela momentos de volatilidade acentuada. O fundo iniciou o mês com uma queda expressiva entre os dias 04/05 e 05/05, quando a cota recuou de 2461,70 para 2371,70. Após esse ajuste inicial, observou-se uma trajetória de recuperação gradual até o dia 19/05, atingindo o pico de 2481,32. Contudo, no dia 20/05, houve uma nova queda relevante, com a cota retornando ao patamar de 2372,28. A partir dessa data, o fundo demonstrou uma tendência de valorização consistente até o encerramento do período analisado, fechando o dia 26/05 com a cota cotada em 2425,47, embora ainda abaixo do nível observado no início do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262461.704690R$ 68.469.5404
05/05/20262371.700882R$ 65.966.1854
06/05/20262364.908972R$ 65.777.2764
07/05/20262378.420510R$ 66.153.0844
08/05/20262381.903443R$ 66.249.9584
11/05/20262410.872147R$ 67.055.6904
12/05/20262419.078363R$ 67.283.9364
13/05/20262435.366063R$ 67.736.9604
14/05/20262439.897054R$ 67.862.9854
15/05/20262453.033177R$ 68.228.3514

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