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SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT SELEÇÃO FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 62.993.168/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.993.168/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/10/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT SELEÇÃO FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Multimercado. Constituído em 01 de outubro de 2025, o veículo possui sua administração sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo multimercado, sua estrutura permite a alocação em diferentes classes de ativos, buscando flexibilidade na composição da carteira. A denominação do fundo indica que ele integra estratégias de crédito privado e operações do tipo long short, que consistem na montagem de posições compradas e vendidas simultaneamente para buscar resultados independentes da direção única do mercado. Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, o risco de perda dos cotistas está restrito ao valor do capital investido. Atualmente, não há informações disponíveis sobre o patrimônio líquido do fundo nos dados fornecidos. Este veículo é destinado a investidores que buscam diversificação por meio de estratégias complexas, sendo gerido por uma instituição financeira de grande porte. É fundamental que o investidor consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente os riscos, as taxas cobradas e as políticas de investimento adotadas pela gestão.

Performance — Último Mês

0.97990.98400.98820.992204/0515/0529/05-0.34%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,3372%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, registrando uma redução de R$ 6.829.568 para R$ 6.806.539, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 15 investidores ao longo de todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade relevante logo no início do mês, com a cota atingindo seu ponto mínimo em 06/05/2026, quando registrou 0,979944. Após esse movimento inicial de queda, o fundo demonstrou tentativas de recuperação, alcançando um pico de valorização em 15/05/2026, com a cota em 0,992216. Contudo, a performance não sustentou o patamar de alta, oscilando nos dias subsequentes até encerrar o mês em 0,988391. O comportamento do patrimônio líquido refletiu diretamente essas variações diárias da cota, sem que houvesse alterações na base de cotistas que pudessem impactar o volume de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.991735R$ 6.829.56815
05/05/20260.982090R$ 6.763.14815
06/05/20260.979944R$ 6.748.37515
07/05/20260.981438R$ 6.758.66215
08/05/20260.985117R$ 6.783.99615
11/05/20260.982277R$ 6.764.43515
12/05/20260.985122R$ 6.784.03115
13/05/20260.986784R$ 6.795.47415
14/05/20260.990160R$ 6.818.72515
15/05/20260.992216R$ 6.832.88015

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