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SPX SEAHAWK RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO SELEÇÃO FIF CIC RESP LIMITADA

CNPJ 42.431.531/0001-89  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 341.581.240
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.431.531/0001-89
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/07/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SPX Seahawk Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Seleção FIF CIC Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 28 de julho de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo tem sua administração sob responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Conforme a sua denominação, o fundo possui como característica central o foco em ativos de renda fixa, com ênfase em títulos de crédito privado e prazos de vencimento mais longos. Essa estrutura indica que a estratégia está voltada para a alocação em instrumentos de dívida, buscando compor uma carteira alinhada com as diretrizes de crédito privado estabelecidas pela gestão. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 341.581.240, conforme dados registrados em 1º de julho de 2025. Trata-se de um veículo regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), operando sob a estrutura de um fundo de investimento convencional. O objetivo principal é a gestão de ativos de renda fixa, seguindo as normas e políticas de investimento definidas pelo gestor e pelo administrador, mantendo o compromisso com a transparência e as regras vigentes para fundos desta categoria no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

17.585317.671917.761117.847804/0515/0529/05+1.49%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,4926%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 17,585283 e encerrou em 17,847768. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 1,2884%, reduzindo de R$ 351,74 milhões para R$ 347,21 milhões ao final do período. Esse movimento de queda no patrimônio foi acompanhado pela base de cotistas, que apresentou uma tendência de retração, passando de 4.513 para 4.417 investidores. Observa-se que, apesar da valorização consistente da cota, houve uma saída líquida de recursos e de participantes ao longo dos dias úteis analisados. O comportamento da cota manteve-se resiliente, sem registrar quedas diárias, enquanto o patrimônio líquido oscilou pontualmente, refletindo o ajuste no número de cotistas e possíveis movimentações de resgate no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202617.585283R$ 351.748.3984513
05/05/202617.599448R$ 352.168.4174504
06/05/202617.611755R$ 351.715.4324506
07/05/202617.621948R$ 351.591.4844489
08/05/202617.634708R$ 350.542.6324481
11/05/202617.651053R$ 349.751.9194481
12/05/202617.682810R$ 350.459.8434471
13/05/202617.693394R$ 350.200.8094463
14/05/202617.707239R$ 350.425.6044463
15/05/202617.716644R$ 349.818.9974463

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