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SPX SEAHAWK DEB INCENTIVADAS FIF CIC - INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA

CNPJ 53.109.923/0001-42  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 101.112.197
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.109.923/0001-42
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/12/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SPX SEAHAWK DEB INCENTIVADAS FIF CIC - INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV LP é um fundo de investimento constituído em 5 de dezembro de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o veículo possui uma estratégia voltada para o mercado de debêntures incentivadas de infraestrutura. A gestão da carteira é realizada pela SPX Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da Intrag DTVM Ltda. O fundo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada e tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de dívida corporativa que contam com benefícios fiscais específicos, vinculados a projetos de infraestrutura no Brasil. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 101.112.197. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua composição reflete a exposição aos riscos inerentes aos emissores dos títulos de dívida adquiridos. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao segmento de renda fixa incentivada, sendo gerido por uma instituição com atuação consolidada no mercado financeiro nacional. A estrutura do fundo segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para esta categoria de investimento.

Performance — Último Mês

1.32941.33261.33581.339004/0515/0529/05+0.65%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,6523% em sua cota, encerrando o mês cotado a 1,339020. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 11,4098%, reduzindo-se de R$ 129,9 milhões para R$ 115,1 milhões. Esse movimento foi acompanhado por uma redução consistente na base de investidores, que passou de 1.139 para 1.021 cotistas ao longo do mês. A série histórica revela uma trajetória de valorização gradual da cota, com destaque para a segunda quinzena de maio, onde se observou uma aceleração nos ganhos diários, atingindo o pico de 1,339020 no fechamento do período. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou tendência de queda contínua, refletindo saídas líquidas constantes. O momento de maior redução no patrimônio ocorreu entre os dias 07/05 e 08/05, quando o montante recuou de R$ 127,3 milhões para R$ 125,0 milhões, movimento que persistiu até o encerramento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.330342R$ 129.902.5161139
05/05/20261.330785R$ 129.971.8301140
06/05/20261.329416R$ 128.765.0431135
07/05/20261.329940R$ 127.338.7641121
08/05/20261.329402R$ 125.052.6671113
11/05/20261.329957R$ 123.712.8221103
12/05/20261.330714R$ 123.789.2511103
13/05/20261.331796R$ 123.079.1551095
14/05/20261.332733R$ 122.003.8751085
15/05/20261.332434R$ 121.389.7721076

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