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SPX SEAHAWK DEB INCENTIVADAS ADVISORY FIF CIC - INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA

CNPJ 53.110.230/0001-70  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 68.285.423
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.110.230/0001-70
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/12/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SPX SEAHAWK DEB INCENTIVADAS ADVISORY FIF CIC - INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, tendo iniciado suas atividades em 05 de dezembro de 2023. Classificado como um fundo de renda fixa com foco em crédito privado, ele integra a categoria de fundos incentivados de infraestrutura. A gestão do fundo é realizada pela SPX Gestão de Recursos Ltda., uma instituição especializada no mercado financeiro, enquanto a administração é de responsabilidade da Intrag DTVM Ltda. O objetivo principal do veículo é alocar seus recursos em ativos de crédito privado, especificamente em debêntures incentivadas, que são títulos de dívida emitidos por empresas para financiar projetos de infraestrutura no país. Conforme os dados cadastrais mais recentes, com data-base em 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 68.285.423. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, os investidores possuem sua responsabilidade restrita ao valor de suas cotas. Este produto é voltado para quem busca exposição ao mercado de crédito corporativo vinculado ao desenvolvimento de infraestrutura nacional, operando sob a estrutura regulatória da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.26301.26601.26911.272104/0515/0529/05+0.65%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,6534% em sua cota, encerrando o mês cotada a 1,272143. Apesar da valorização da cota, observou-se uma tendência de queda no patrimônio líquido, que recuou 3,8235%, passando de R$ 155,64 milhões para R$ 149,69 milhões. O número de cotistas também acompanhou essa trajetória descendente, reduzindo-se de 2.477 para 2.404 ao final do período. A série histórica revela um comportamento oscilante na cota, com momentos de queda pontual, como observado em 06/05 e 08/05. Contudo, a partir da segunda quinzena de maio, o fundo iniciou uma sequência consistente de valorização, atingindo seu pico de performance no dia 29/05. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido e da base de investidores sugere um movimento de saída de recursos do fundo durante o mês analisado, mesmo com o desempenho positivo do ativo no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.263885R$ 155.643.7682477
05/05/20261.264307R$ 155.717.7112479
06/05/20261.263007R$ 154.711.2002473
07/05/20261.263506R$ 154.037.5382463
08/05/20261.262994R$ 151.860.8402466
11/05/20261.263521R$ 151.651.6412468
12/05/20261.264241R$ 152.669.0162482
13/05/20261.265269R$ 152.681.4032473
14/05/20261.266160R$ 152.339.8822461
15/05/20261.265877R$ 152.097.0842456

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