CredCapital
CredCapitalFundos › SPX RAPTOR SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

SPX RAPTOR SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 60.916.614/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.916.614/0001-40
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/05/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SPX RAPTOR SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 19 de maio de 2025. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui uma estrutura jurídica de responsabilidade limitada, o que define as obrigações dos cotistas em relação às perdas do fundo. A gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., instituições que asseguram a condução das atividades operacionais e o cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Como um fundo multimercado de crédito privado, o veículo possui flexibilidade para alocar seus recursos em diversos ativos financeiros, com uma estratégia que prioriza títulos de dívida privada. Essa categoria permite que o fundo busque oportunidades em diferentes mercados, mantendo o foco na exposição a riscos de crédito corporativo ou de outros emissores privados. O patrimônio líquido do fundo não foi especificado nos dados cadastrais fornecidos. Por se tratar de um fundo de investimento, é fundamental que o investidor consulte o regulamento e o prospecto disponíveis na CVM para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos associados e as taxas aplicáveis antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

1.01171.01631.02101.025604/0515/0529/05+1.14%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1441%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente, apesar de uma queda pontual observada em 18/05/2026, quando o valor recuou de 1,0233 para 1,0184. Após esse ajuste, o fundo retomou o movimento de valorização, atingindo seu pico de 1,0256 no encerramento do mês. Paralelamente, o patrimônio líquido registrou um crescimento expressivo de 13,7964%, saltando de R$ 16,40 milhões para R$ 18,66 milhões. Esse movimento foi acompanhado por uma expansão relevante na base de investidores, que passou de 81 para 118 cotistas ao longo do período analisado. O aumento do patrimônio, superior à variação da cota, indica um fluxo de captação líquida positiva, refletindo o crescimento da base de participantes e o fortalecimento do volume de recursos sob gestão no intervalo observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.014036R$ 16.401.91181
05/05/20261.011678R$ 16.437.50984
06/05/20261.012308R$ 16.497.74385
07/05/20261.014584R$ 16.554.83386
08/05/20261.015376R$ 16.592.75086
11/05/20261.015886R$ 16.683.08788
12/05/20261.017783R$ 16.754.24689
13/05/20261.019546R$ 16.833.26291
14/05/20261.020943R$ 16.921.32893
15/05/20261.023356R$ 17.354.33199

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma