Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O SPX RAPTOR SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 19 de maio de 2025. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui uma estrutura jurídica de responsabilidade limitada, o que define as obrigações dos cotistas em relação às perdas do fundo. A gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., instituições que asseguram a condução das atividades operacionais e o cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Como um fundo multimercado de crédito privado, o veículo possui flexibilidade para alocar seus recursos em diversos ativos financeiros, com uma estratégia que prioriza títulos de dívida privada. Essa categoria permite que o fundo busque oportunidades em diferentes mercados, mantendo o foco na exposição a riscos de crédito corporativo ou de outros emissores privados. O patrimônio líquido do fundo não foi especificado nos dados cadastrais fornecidos. Por se tratar de um fundo de investimento, é fundamental que o investidor consulte o regulamento e o prospecto disponíveis na CVM para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos associados e as taxas aplicáveis antes de qualquer decisão.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.014036 | R$ 16.401.911 | 81 |
| 05/05/2026 | 1.011678 | R$ 16.437.509 | 84 |
| 06/05/2026 | 1.012308 | R$ 16.497.743 | 85 |
| 07/05/2026 | 1.014584 | R$ 16.554.833 | 86 |
| 08/05/2026 | 1.015376 | R$ 16.592.750 | 86 |
| 11/05/2026 | 1.015886 | R$ 16.683.087 | 88 |
| 12/05/2026 | 1.017783 | R$ 16.754.246 | 89 |
| 13/05/2026 | 1.019546 | R$ 16.833.262 | 91 |
| 14/05/2026 | 1.020943 | R$ 16.921.328 | 93 |
| 15/05/2026 | 1.023356 | R$ 17.354.331 | 99 |
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