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SPX RAPTOR PVT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 41.287.734/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 82.798.368
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
20/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.287.734/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/05/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SPX RAPTOR PVT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 19 de maio de 2021. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui uma estrutura jurídica de responsabilidade limitada. A gestão dos recursos é realizada pelo Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. Conforme a sua denominação, o fundo possui a característica de realizar investimentos no exterior, integrando ativos de crédito privado em sua estratégia. Em relação ao seu porte, o patrimônio líquido registrado em 20 de janeiro de 2025 totalizava R$ 82.798.368. Por ser um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento interno. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, operando sob a supervisão das instituições financeiras mencionadas. É importante que o investidor consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente os riscos, a política de investimento e as condições operacionais específicas antes de qualquer decisão de alocação de recursos.

Performance — Último Mês

15.625815.697315.771015.842604/0515/0529/05+1.15%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1526%. O valor da cota iniciou o mês em 15,6620 e encerrou em 15,8425. O patrimônio líquido demonstrou estabilidade, registrando um leve crescimento de 0,0189%, passando de R$ 92,55 milhões para R$ 92,57 milhões. Em relação à base de investidores, houve uma redução, saindo de 156 para 154 cotistas ao final do período. A série histórica revela uma trajetória de valorização consistente durante a primeira quinzena, com destaque para o pico de 15,8425 atingido no último dia do mês. Momentos de volatilidade foram observados, como a queda pontual registrada em 18/05, quando a cota recuou para 15,7316, e uma oscilação relevante no patrimônio líquido em 27/05, que não impediu a recuperação do valor da cota nos dias subsequentes. O comportamento do fundo reflete uma resiliência na valorização da cota, apesar da leve saída de investidores observada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202615.662041R$ 92.555.702156
05/05/202615.625811R$ 92.341.602156
06/05/202615.635594R$ 92.399.415156
07/05/202615.670727R$ 92.607.031156
08/05/202615.683001R$ 92.679.565156
11/05/202615.691296R$ 92.728.587156
12/05/202615.720596R$ 92.901.735156
13/05/202615.747491R$ 93.060.674156
14/05/202615.769415R$ 92.896.101155
15/05/202615.806646R$ 93.115.427155

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