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SPX RAPTOR 90 G5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 61.052.164/0001-57  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.052.164/0001-57
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/05/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SPX RAPTOR 90 G5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com data de constituição em 28 de maio de 2025. O fundo é classificado na categoria de multimercado com foco em crédito privado, o que indica uma estratégia que permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida corporativa. A administração do fundo está a cargo da INTRAG DTVM LTDA., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA., empresa encarregada da tomada de decisões de investimento e da execução da estratégia definida para o fundo. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, os investidores possuem sua responsabilidade restrita ao valor de suas cotas. Este fundo é estruturado para atender investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do mercado de crédito privado. Como se trata de um fundo de investimento financeiro, sua composição de carteira segue as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno, respeitando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Não há informações disponíveis sobre o patrimônio líquido atual do fundo nos dados fornecidos.

Performance — Último Mês

0.95620.96060.96520.969604/0515/0529/05+1.15%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,1543%. O valor da cota iniciou o mês em 0,958506 e encerrou o período cotado a 0,969570. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 3,3494%, reduzindo de R$ 35,86 milhões para R$ 34,66 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. Observa-se que a série apresentou uma queda pontual relevante no patrimônio líquido entre os dias 08/05 e 11/05, quando o montante recuou de R$ 35,91 milhões para R$ 34,33 milhões. Após esse movimento, o patrimônio seguiu uma trajetória de oscilação contida, enquanto a cota demonstrou resiliência, recuperando-se de quedas pontuais registradas nos dias 05/05, 18/05 e 20/05, culminando no patamar máximo do período ao final do mês. A dinâmica observada reflete uma descorrelação entre a valorização da cota e a redução do patrimônio total.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.958506R$ 35.869.7451
05/05/20260.956226R$ 35.784.4341
06/05/20260.956827R$ 35.806.9141
07/05/20260.959014R$ 35.888.7821
08/05/20260.959771R$ 35.917.0991
11/05/20260.960278R$ 34.336.0631
12/05/20260.962100R$ 34.401.2031
13/05/20260.963770R$ 34.460.9191
14/05/20260.965130R$ 34.509.5641
15/05/20260.967450R$ 34.592.5081

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