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SPX PATRIOT SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA

CNPJ 58.528.770/0001-91  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.528.770/0001-91
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/12/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SPX PATRIOT SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 19 de dezembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é organizada sob a forma de um fundo de cotas, o que significa que o veículo direciona seus recursos majoritariamente para a aquisição de cotas de outros fundos de investimento. A gestão do fundo é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. Como um fundo de investimento em cotas de ações, o objetivo central da estratégia é proporcionar exposição ao mercado acionário por meio da alocação em carteiras geridas por terceiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Por se tratar de um fundo de investimento em cotas, a diversificação é uma característica intrínseca à sua composição, permitindo que o capital seja distribuído entre diferentes estratégias e ativos selecionados pela gestão. O fundo opera sob responsabilidade limitada, garantindo que as perdas dos cotistas estejam restritas ao valor de suas cotas. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido disponível para divulgação pública, dado o seu recente processo de constituição no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.56051.60201.64471.686104/0515/0529/05-4.98%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 4,9809% em sua cota, que iniciou o mês cotada a 1,6504 e encerrou a 1,5682. A série histórica revela momentos de volatilidade, com destaque para a alta pontual observada em 06/05, quando a cota atingiu o pico de 1,6861, seguida por uma tendência de queda mais acentuada a partir da segunda quinzena, atingindo o menor valor em 29/05. Em contrapartida ao desempenho da cota, o patrimônio líquido do fundo demonstrou uma trajetória de crescimento consistente, avançando 7,2973% no período, ao saltar de R$ 51,1 milhões para R$ 54,8 milhões. Esse movimento foi acompanhado por um aumento expressivo na base de investidores, que passou de 759 para 908 cotistas. O descolamento entre a desvalorização da cota e o aumento do patrimônio líquido indica que o crescimento do fundo foi impulsionado majoritariamente por aportes líquidos realizados pelos investidores ao longo do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.650498R$ 51.104.907759
05/05/20261.655764R$ 51.723.572772
06/05/20261.686140R$ 53.206.766780
07/05/20261.661300R$ 52.814.337787
08/05/20261.664593R$ 53.042.299791
11/05/20261.632773R$ 52.187.128797
12/05/20261.630396R$ 52.217.406804
13/05/20261.591483R$ 51.546.792814
14/05/20261.604580R$ 52.395.855822
15/05/20261.586215R$ 52.094.463829

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