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SPX NIMITZ STRATEGY CIC CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 53.452.656/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.254.117
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.452.656/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/01/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SPX Nimitz Strategy CIC Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 10 de janeiro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada, conforme indicado em sua denominação oficial. A gestão dos recursos é realizada pela ASA Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.254.117. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a estratégia definida pela gestora. O fundo é estruturado para operar sob a supervisão das instituições financeiras mencionadas, cumprindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento completo e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente os riscos, as taxas aplicáveis e as condições operacionais antes de qualquer decisão de alocação de capital.

Performance — Último Mês

1.25121.25561.26011.264404/0515/0529/05+0.95%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,9525%. O valor da cota iniciou o mês em 1,252473 e encerrou em 1,264403. Observou-se uma trajetória de crescimento consistente na primeira quinzena, atingindo o pico local de 1,260567 no dia 15/05. Após uma leve oscilação negativa entre os dias 18/05 e 20/05, o fundo retomou a tendência de alta, consolidando o resultado final. O patrimônio líquido acompanhou a tendência de valorização, registrando um crescimento de 0,1676%, saindo de R$ 2.863.552 para R$ 2.868.353. É importante notar uma queda relevante no patrimônio no dia 25/05, quando o montante recuou para R$ 2.857.017, coincidindo com a redução no número de cotistas, que passou de quatro para três investidores. Desde então, o patrimônio apresentou recuperação gradual até o fechamento do mês, mantendo a base de três cotistas estável até o último dia útil.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.252473R$ 2.863.5524
05/05/20261.251218R$ 2.860.6824
06/05/20261.251902R$ 2.862.2484
07/05/20261.253420R$ 2.865.7174
08/05/20261.254591R$ 2.868.3934
11/05/20261.254978R$ 2.869.2804
12/05/20261.256393R$ 2.872.5134
13/05/20261.257748R$ 2.875.6124
14/05/20261.258843R$ 2.878.1164
15/05/20261.260567R$ 2.882.0584

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