CredCapital
CredCapitalFundos › SPX NIMITZ SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

SPX NIMITZ SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 28.851.728/0001-46  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 238.113.687
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
28.851.728/0001-46
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/02/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SPX Nimitz Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 21 de fevereiro de 2018 e possui como objetivo principal a aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, enquadrando-se na categoria de fundos multimercado. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo de cotas, sua estratégia operacional consiste em alocar o patrimônio em uma seleção de veículos de investimento, permitindo uma diversificação indireta em diferentes classes de ativos e mercados, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 238.113.687 na data de 27 de fevereiro de 2025. Por ser um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para buscar estratégias variadas, sendo voltado para investidores que buscam exposição a uma gestão profissional diversificada. É fundamental que os interessados consultem o regulamento completo e os documentos legais disponíveis na CVM para compreender integralmente as políticas de investimento, os riscos envolvidos e as taxas aplicáveis ao fundo.

Performance — Último Mês

19.586719.657819.731119.802204/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0035%. O valor da cota iniciou o mês em 19,6054 e encerrou em 19,8022, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo das semanas, apesar de oscilações pontuais, como a leve queda observada em 18/05. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma tendência de retração, apresentando uma variação negativa de 2,8067%, saindo de R$ 193,48 milhões para R$ 188,05 milhões. Esse movimento foi acompanhado pela redução na base de investidores, que passou de 1968 para 1917 cotistas ao final do período. O cenário reflete uma descontinuidade entre a valorização da cota e o volume de recursos sob gestão, evidenciando uma saída líquida de capital que superou o ganho de performance gerado no intervalo analisado. A série histórica mostra que, embora a rentabilidade tenha sido positiva, o fundo enfrentou um processo contínuo de resgates durante todo o mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202619.605496R$ 193.488.8051968
05/05/202619.586698R$ 193.323.2921967
06/05/202619.597981R$ 193.184.1141969
07/05/202619.622344R$ 193.105.8261966
08/05/202619.634216R$ 193.088.8991964
11/05/202619.645273R$ 192.655.4511957
12/05/202619.668155R$ 192.879.8431957
13/05/202619.690124R$ 192.211.6681951
14/05/202619.708012R$ 192.023.0981950
15/05/202619.735796R$ 191.647.9261950

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma