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SPX NIMITZ PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

CNPJ 28.912.489/0001-97  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 154.919.712
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
28.912.489/0001-97
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/02/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SPX Nimitz PVT Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp. Limitada é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado. Constituído em 27 de fevereiro de 2018, o fundo possui sua administração sob responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo multimercado, sua estrutura permite a alocação em diferentes classes de ativos financeiros, conferindo flexibilidade à estratégia de gestão adotada. O fundo opera sob a forma de responsabilidade limitada, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de veículo de investimento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 154.919.712. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição a uma carteira diversificada, gerida por uma instituição financeira consolidada no mercado brasileiro. Por ser um fundo de investimento financeiro, sua dinâmica operacional está atrelada às diretrizes estabelecidas pelo seu gestor, que toma as decisões de alocação visando o cumprimento dos objetivos definidos em seu regulamento. Trata-se de uma estrutura voltada para a gestão profissional de recursos, observando as regulamentações aplicáveis aos fundos de investimento registrados na CVM.

Performance — Último Mês

19.540919.611919.685119.756104/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização de 1,0045% na cota, que encerrou o mês cotada a 19,756148. Apesar do desempenho favorável da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda significativa de 9,5202%, reduzindo-se de R$ 107,54 milhões para R$ 97,30 milhões. Essa retração no patrimônio foi acompanhada por uma redução na base de investidores, que passou de 221 para 212 cotistas ao longo do mês. Observa-se que a série diária manteve uma trajetória de valorização consistente da cota, com destaque para o dia 14/05, quando houve uma queda abrupta no patrimônio líquido, passando de R$ 107,88 milhões para R$ 99,19 milhões, mesmo com a cota mantendo tendência de alta. O movimento de saída de cotistas foi gradual durante todo o período, refletindo um cenário de desinvestimento que impactou o volume total de recursos geridos, a despeito da rentabilidade positiva entregue pelo fundo no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202619.559666R$ 107.544.654221
05/05/202619.540909R$ 107.441.521221
06/05/202619.552167R$ 107.503.419221
07/05/202619.576449R$ 107.636.930221
08/05/202619.588283R$ 107.579.107220
11/05/202619.599324R$ 107.639.742220
12/05/202619.622153R$ 107.765.118220
13/05/202619.644059R$ 107.885.430220
14/05/202619.661894R$ 99.197.109219
15/05/202619.689582R$ 99.035.699218

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