CredCapital
CredCapitalFundos › SPX HORNET EQUITY HEDGE LILLE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

SPX HORNET EQUITY HEDGE LILLE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 55.894.549/0001-69  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 28.167.354
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
26/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.894.549/0001-69
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/07/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SPX HORNET EQUITY HEDGE LILLE FIF CIC MULTIMERCADO é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 10 de julho de 2024 e possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do veículo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA., instituição reconhecida no mercado financeiro. Classificado como um fundo multimercado, o veículo possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, conforme as estratégias definidas por sua gestão. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, datados de 26 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 28.167.354. Por se tratar de um fundo de investimento, sua estrutura operacional segue as normas estabelecidas pela CVM, sendo destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas. O fundo mantém uma estrutura de governança que separa as funções de administração e gestão, garantindo o cumprimento das diretrizes regulatórias vigentes para o mercado de capitais brasileiro. É um veículo voltado para a alocação de recursos conforme os objetivos e políticas de investimento estabelecidos em seu regulamento.

Performance — Último Mês

1.58111.59191.60301.613804/0515/0529/05+0.37%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,3653% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 51.880.760, ante os R$ 51.691.954 registrados no início do intervalo. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando 7 investidores durante todo o período analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. O momento de maior queda ocorreu logo no início do mês, em 05/05, quando a cota recuou para 1,581094. Em contrapartida, o fundo atingiu seu pico de valorização em 21/05, alcançando a cota de 1,613820. Após esse ápice, observou-se uma leve tendência de correção nos últimos dias de maio, com a cota encerrando o mês em 1,602485. O desempenho consolidado reflete a oscilação diária dos ativos que compõem a carteira, mantendo o patrimônio líquido em patamar superior ao observado no fechamento do primeiro dia útil do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.596653R$ 51.691.9547
05/05/20261.581094R$ 51.188.2517
06/05/20261.595828R$ 51.665.2497
07/05/20261.609601R$ 52.111.1567
08/05/20261.600437R$ 51.814.4577
11/05/20261.598152R$ 51.740.4957
12/05/20261.607831R$ 52.053.8477
13/05/20261.608953R$ 52.090.1757
14/05/20261.609425R$ 52.105.4597
15/05/20261.609512R$ 52.108.2807

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma