SPX FALCON STRATEGY CIC CIA - RESP LIMITADA · 53.416.016/0001-46 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

53.416.016/0001-46

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Gestor

ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

08/01/2024

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O SPX FALCON STRATEGY CIC CIA - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 08 de janeiro de 2024. A estrutura operacional e de governança do fundo conta com a S3 CACEIS Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. atuando como administrador, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela ASA Asset Management Ltda. Este veículo de investimento possui um patrimônio líquido registrado de R$ 2.708.412, conforme dados apurados em 27 de setembro de 2024. Como um Fundo de Investimento, sua finalidade é a aplicação de recursos em ativos financeiros, seguindo as diretrizes e estratégias definidas pela sua gestão profissional. O fundo opera sob a forma de sociedade de responsabilidade limitada, o que delimita a natureza jurídica da estrutura do produto no mercado financeiro brasileiro. Por ser um fundo regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ele segue normas rígidas de transparência e governança. Investidores interessados em compreender a composição detalhada da carteira e as políticas específicas de risco e liquidez devem consultar o regulamento e o prospecto oficial do fundo, documentos que detalham as condições operacionais e as regras de movimentação aplicáveis aos cotistas.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -1,8237%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 2.837.219 para R$ 2.785.476 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando sete investidores. A série histórica revela uma volatilidade relevante ao longo do mês. O momento de maior valorização ocorreu em 06/05, quando a cota atingiu o pico de 1,606726. Em contrapartida, o fundo enfrentou quedas expressivas, com destaque para o dia 19/05, que registrou um dos menores valores da série (1,561561). Após oscilações pontuais de recuperação, como observado entre os dias 20 e 21 de maio, o fundo encerrou o período em patamar próximo às mínimas registradas, refletindo a pressão negativa acumulada nas semanas anteriores. A ausência de movimentação na base de cotistas indica que o ajuste no patrimônio foi decorrente exclusivamente da performance dos ativos.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.593896	R$ 2.837.219	7
05/05/2026	1.586411	R$ 2.823.895	7
06/05/2026	1.606726	R$ 2.860.057	7
07/05/2026	1.605443	R$ 2.857.773	7
08/05/2026	1.605202	R$ 2.857.344	7
11/05/2026	1.588917	R$ 2.828.357	7
12/05/2026	1.593448	R$ 2.836.421	7
13/05/2026	1.578893	R$ 2.810.512	7
14/05/2026	1.586219	R$ 2.823.554	7
15/05/2026	1.579272	R$ 2.811.188	7

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