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SPX FALCON SELEÇÃO AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

CNPJ 31.216.976/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 70.950.773
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
31.216.976/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
16/11/2018
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O SPX FALCON SELEÇÃO AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 16 de novembro de 2018. Classificado como um fundo de investimento em cotas, sua estrutura operacional é voltada para a aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um veículo de investimento em cotas, o fundo busca diversificar sua carteira através da alocação em diversos fundos de ações, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 70.950.773, conforme os dados registrados em 27 de fevereiro de 2025. Por ser um fundo de investimento em cotas de ações, sua estratégia está intrinsecamente ligada à performance e à política de investimento dos fundos que compõem sua carteira. Trata-se de uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição ao mercado acionário por meio de uma gestão profissional e centralizada, sendo fundamental a consulta ao regulamento completo para compreender os riscos e as condições operacionais específicas deste veículo.

Performance — Último Mês

30.501830.781431.069431.349004/0515/0529/05-1.68%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando variação de -1,6844%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, recuando de R$ 92,58 milhões para R$ 90,58 milhões, uma redução de 2,1644%. Paralelamente, observou-se uma leve saída de investidores, com o número de cotistas passando de 748 para 744 ao final do mês. A série histórica revela um comportamento volátil. O momento de maior valorização ocorreu em 06/05, quando a cota atingiu o pico de 31,3489. Em contrapartida, o fundo enfrentou quedas relevantes ao longo do mês, com destaque para o movimento de desvalorização acentuada observado entre os dias 18/05 e 19/05, quando a cota caiu de 30,7744 para 30,5018. O encerramento do período foi marcado por uma tendência de baixa, com a cota atingindo seu patamar mínimo de 30,5743 no dia 29/05, refletindo a pressão negativa acumulada nas últimas semanas de negociação.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202631.098138R$ 92.589.957748
05/05/202630.952884R$ 92.157.484748
06/05/202631.348961R$ 93.336.743748
07/05/202631.324463R$ 93.263.803748
08/05/202631.309267R$ 92.919.459747
11/05/202630.991557R$ 91.976.562747
12/05/202631.080487R$ 92.240.487747
13/05/202630.798884R$ 91.404.747747
14/05/202630.942253R$ 91.811.487746
15/05/202630.807656R$ 91.412.114746

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