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SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 15.831.948/0001-66  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 4.842.163.585
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
24/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
15.831.948/0001-66
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/09/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SPX Falcon Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com data de constituição em 17 de setembro de 2012, o fundo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de custódia, enquanto a gestão dos ativos é conduzida pela SPX Gestão de Recursos Ltda., que detém a autonomia para as decisões de alocação e estratégia do portfólio. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 24 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 4.842.163.585. Classificado como um fundo de ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado de renda variável, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo opera sob a supervisão das normas vigentes para o mercado financeiro brasileiro, sendo gerido por uma equipe técnica especializada. Este fundo compõe o portfólio de produtos da SPX, consolidando-se como uma estrutura de investimento de grande porte no cenário nacional, focada na gestão profissional de recursos alocados em ativos de risco.

Performance — Último Mês

10.516710.637810.762510.883604/0515/0529/05-2.16%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando variação de -2,1566%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando 2,4472%, ao passar de R$ 6,94 bilhões para R$ 6,77 bilhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, totalizando 36 cotistas. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. O momento de maior valorização ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 10,883562. Em contrapartida, o fundo enfrentou quedas relevantes, com destaque para o movimento de baixa observado entre os dias 18/05 e 19/05, e o encerramento do mês em 29/05, atingindo o patamar de 10,544027. O comportamento do patrimônio líquido refletiu diretamente a desvalorização da cota, sem que houvesse alterações no número de participantes, indicando que a redução do volume financeiro sob gestão decorreu exclusivamente da performance negativa dos ativos que compõem a carteira do fundo no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.776436R$ 6.944.777.36436
05/05/202610.711686R$ 6.903.019.32536
06/05/202610.883562R$ 7.008.824.74536
07/05/202610.871594R$ 7.001.227.53536
08/05/202610.863693R$ 6.995.418.64236
11/05/202610.723505R$ 6.897.885.80736
12/05/202610.761134R$ 6.922.000.86436
13/05/202610.636741R$ 6.841.866.37436
14/05/202610.698173R$ 6.886.295.05836
15/05/202610.638057R$ 6.847.293.86936

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