SPX FALCON INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA · 41.632.904/0001-17 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

41.632.904/0001-17

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Gestor

SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

09/06/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O SPX Falcon Institucional Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento classificado na categoria de fundos multimercado. Constituído em 09 de junho de 2021, o fundo possui natureza de responsabilidade limitada e é estruturado para operar sob uma estratégia flexível, permitindo a alocação em diversos mercados e ativos financeiros conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão dos recursos é realizada pela SPX Gestão de Recursos Ltda., uma instituição especializada na administração de carteiras, enquanto a administração do fundo está a cargo da Intrag DTVM Ltda., responsável pelas atividades operacionais e de conformidade regulatória perante os órgãos competentes. Com foco no segmento institucional, o fundo mantém uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 19 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 64.383.130. Por se tratar de um fundo master, ele atua como o veículo central de investimento, podendo receber aportes de outros fundos que buscam acessar a estratégia de gestão da SPX. O fundo segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para o seu funcionamento regular no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 2,1852%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 2,6333%, saindo de R$ 221,14 milhões para R$ 215,31 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela volatilidade na performance. O momento de maior destaque positivo ocorreu em 06/05, quando a cota atingiu o pico de 2,491344. Em contrapartida, observou-se uma queda relevante no patrimônio líquido em 07/05, que reduziu-se para R$ 195,44 milhões, embora a cota tenha se mantido relativamente resiliente naquele dia. Após oscilações ao longo das semanas seguintes, a cota encerrou o período em seu patamar mais baixo, atingindo 2,413782 no dia 29/05. O comportamento do fundo refletiu uma trajetória de ajuste descendente na maior parte do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	2.467707	R$ 221.140.502	2
05/05/2026	2.451905	R$ 219.724.480	2
06/05/2026	2.491344	R$ 222.932.662	2
07/05/2026	2.488926	R$ 195.443.462	2
08/05/2026	2.486876	R$ 200.682.528	2
11/05/2026	2.454883	R$ 203.050.798	2
12/05/2026	2.463482	R$ 216.617.022	2
13/05/2026	2.434583	R$ 214.063.551	2
14/05/2026	2.448689	R$ 218.153.896	2
15/05/2026	2.434856	R$ 216.921.434	2

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