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SPX FALCON 2 WE FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 62.949.882/0001-93  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.949.882/0001-93
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/09/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SPX FALCON 2 WE FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 26 de setembro de 2025 e possui sua estrutura jurídica organizada como uma sociedade de responsabilidade limitada. A gestão da carteira é realizada pela SPX Gestão de Recursos Ltda., uma instituição especializada na administração de ativos, enquanto a administração do fundo está a cargo da Intrag DTVM Ltda., responsável pelas funções operacionais e de conformidade regulatória. Conforme sua denominação indica, o fundo enquadra-se na categoria de ações, o que implica que sua política de investimento está majoritariamente voltada para o mercado de renda variável, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Trata-se de um veículo de investimento estruturado para investidores que buscam exposição ao mercado acionário sob a condução técnica da gestora mencionada. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual. O fundo opera em conformidade com as normas vigentes da CVM, sendo essencial que os interessados consultem o regulamento completo e os documentos informativos disponíveis na plataforma do administrador para compreender detalhadamente os riscos e as condições operacionais do produto.

Performance — Último Mês

1.07991.09051.10131.111804/0515/0529/05-1.84%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -1,8438%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 186,89 milhões para R$ 183,45 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade pontual. O momento de maior valorização ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 1,111842. Em contrapartida, o fundo enfrentou quedas relevantes ao longo do mês, com destaque para o dia 19/05/2026, quando a cota recuou para 1,079921, e o encerramento do período em 29/05/2026, atingindo o patamar de 1,082476. A performance reflete um cenário de retração acumulada, sem alterações na base de cotistas, evidenciando que a variação do patrimônio foi decorrente exclusivamente da oscilação negativa do valor da cota no período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.102809R$ 186.897.8741
05/05/20261.097597R$ 186.014.5061
06/05/20261.111842R$ 188.428.6321
07/05/20261.110970R$ 188.280.8871
08/05/20261.110432R$ 188.189.7751
11/05/20261.099027R$ 186.256.8441
12/05/20261.102232R$ 186.799.9331
13/05/20261.092126R$ 185.087.2781
14/05/20261.097287R$ 185.961.8991
15/05/20261.092443R$ 185.141.1121

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