CredCapital
CredCapitalFundos › SPX FALCON 2 SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

SPX FALCON 2 SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 47.545.030/0001-47  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 38.687.227
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
47.545.030/0001-47
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/10/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SPX FALCON 2 SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 07 de outubro de 2022. Classificado como um fundo de investimento em cotas de ações, sua estrutura operacional é voltada para a aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo de responsabilidade limitada, o veículo possui uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição ao mercado acionário por meio de uma estratégia de seleção de cotas. Com base nos dados registrados em 27 de fevereiro de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 38.687.227. Por se tratar de um fundo de cotas, sua dinâmica de alocação reflete as decisões tomadas pelos gestores dos fundos investidos, respeitando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este produto é destinado a quem deseja compor uma carteira com foco em ações, operando sob a supervisão técnica das instituições financeiras responsáveis pela sua administração e gestão.

Performance — Último Mês

1.91801.93661.95571.974404/0515/0529/05-1.83%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 1,8269% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, registrando uma queda de 2,1175%, passando de R$ 69,82 milhões para R$ 68,34 milhões. Paralelamente, observou-se uma redução na base de investidores, que passou de 887 para 881 cotistas ao final do mês. A série histórica revela um comportamento volátil. Após um início de mês com alta relevante em 06/05, quando a cota atingiu 1,974356, o fundo enfrentou momentos de pressão. Destacam-se quedas expressivas nos dias 13/05 e 19/05, este último marcando um dos pontos mais baixos do período. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual em 20/05 e 21/05, o movimento não foi suficiente para reverter a tendência de desvalorização observada na maior parte do mês. O encerramento do período em 29/05 consolidou o desempenho negativo acumulado nas semanas anteriores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.958337R$ 69.822.703887
05/05/20261.949065R$ 69.492.119887
06/05/20261.974356R$ 70.364.173887
07/05/20261.972806R$ 70.271.771885
08/05/20261.971846R$ 70.237.579885
11/05/20261.951558R$ 69.493.686884
12/05/20261.957260R$ 69.696.749884
13/05/20261.939224R$ 69.038.593884
14/05/20261.948419R$ 69.350.977883
15/05/20261.939775R$ 69.043.318883

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma