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SPX FALCON 2 G5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA

CNPJ 51.570.153/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 8.159.684
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
23/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
51.570.153/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/07/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SPX FALCON 2 G5 FIF é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas de Ações, o veículo tem como objetivo principal a aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento que possuam exposição ao mercado acionário. A gestão da carteira é realizada pela SPX Gestão de Recursos Ltda., uma instituição especializada no mercado financeiro, enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da Intrag DTVM Ltda., entidade encarregada das funções operacionais e de custódia. O fundo foi formalmente constituído em 26 de julho de 2023. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 23 de abril de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 8.159.684. Por se tratar de um fundo de cotas, sua estrutura permite que o investidor acesse uma estratégia diversificada por meio de um único veículo. A composição e as diretrizes operacionais seguem rigorosamente o regulamento estabelecido pela administração, garantindo a conformidade com as normas vigentes para fundos de investimento em ações no Brasil.

Performance — Último Mês

1.75541.77241.79001.807104/0515/0529/05-1.84%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -1,8395%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 14.026.351 para R$ 13.768.341, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. Ao observar a série diária, nota-se uma volatilidade característica do período. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, quando a cota alcançou 1,807099. Em contrapartida, o momento de maior queda na série ocorreu em 19/05/2026, com a cota atingindo o patamar de 1,755374. Após esse ponto de mínima, o fundo apresentou oscilações pontuais, mas não conseguiu reverter a tendência de desvalorização acumulada até o fechamento do mês. A performance reflete um cenário de pressão sobre o valor dos ativos que compõem a carteira, resultando na contração do patrimônio líquido total ao final do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.792447R$ 14.026.3511
05/05/20261.783985R$ 13.960.1281
06/05/20261.807099R$ 14.141.0021
07/05/20261.805680R$ 14.129.9021
08/05/20261.804804R$ 14.123.0461
11/05/20261.786286R$ 13.978.1341
12/05/20261.791484R$ 14.018.8111
13/05/20261.775074R$ 13.890.4041
14/05/20261.783449R$ 13.955.9361
15/05/20261.775614R$ 13.894.6251

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