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SPX CRÉDITO PRIVADO PREV ICATU FIF DA CIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 59.010.805/0001-69  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.010.805/0001-69
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/01/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SPX CRÉDITO PRIVADO PREV ICATU FIF DA CIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 21 de janeiro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o veículo possui sua administração sob responsabilidade da INTRAG DTVM LTDA., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Como um fundo de renda fixa, o objetivo central da carteira é a alocação em ativos de crédito privado, integrando uma estrutura voltada a planos de previdência. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor de suas cotas, conferindo uma característica de proteção patrimonial padrão para essa modalidade. O fundo opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado dentro de um ambiente estruturado para previdência. A gestão profissional da SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA. é responsável pela seleção dos ativos que compõem a carteira, buscando alinhar a estratégia do fundo aos seus objetivos institucionais. Não há informações disponíveis sobre o patrimônio líquido atual do fundo neste momento, dado o seu recente processo de constituição.

Performance — Último Mês

1.01291.01791.02311.028104/0515/0529/05+1.50%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,5015%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência ascendente diária, sem registrar quedas ao longo do mês. O patrimônio líquido encerrou o período em R$ 4.068.720, representando um crescimento de 11,7925% em relação ao início do mês. Observou-se uma movimentação relevante no patrimônio líquido e no número de cotistas entre os dias 13/05 e 20/05, período em que o fundo contou com dois cotistas e o patrimônio atingiu seu pico de R$ 6.977.660. A partir de 21/05, houve um ajuste no número de cotistas, retornando a um único investidor, acompanhado por uma redução correspondente no patrimônio líquido para o patamar de R$ 3.971.157. Apesar dessa oscilação no volume de recursos, a valorização da cota manteve sua tendência de alta ininterrupta até o fechamento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.012895R$ 3.639.5281
05/05/20261.013745R$ 3.642.5801
06/05/20261.014611R$ 3.650.2901
07/05/20261.015185R$ 3.652.8581
08/05/20261.015976R$ 3.718.7021
11/05/20261.017038R$ 3.760.0401
12/05/20261.019094R$ 3.780.9521
13/05/20261.019744R$ 6.850.1642
14/05/20261.020344R$ 6.892.4352
15/05/20261.020938R$ 6.911.5532

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