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SPS PREV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 33.953.262/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 30.539.640
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
33.953.262/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/06/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SPS PREV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 04 de junho de 2019. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado com foco em crédito privado, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão dos recursos é realizada pela Berkana Investimentos e Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da S3 CACEIS Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O objetivo central desta classe de investimento é a alocação de ativos em diferentes mercados, com ênfase em instrumentos de crédito privado, buscando compor uma carteira diversificada dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 01 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 30.539.640,00. Por se tratar de um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diversos segmentos do mercado financeiro, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este produto é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito, sendo fundamental a leitura do regulamento completo para compreender os riscos e as condições operacionais específicas da estrutura.

Performance — Último Mês

1.64691.64951.65221.654804/0515/0529/05+0.45%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,4489% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 34.342.144 para R$ 34.496.312, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento oscilante, com momentos de alta e queda pontuais. O fundo iniciou o mês com valorização, atingindo o valor de 1,652678 na cota em 06/05, seguido por um período de retração até 13/05, quando a cota recuou para 1,646917. A partir da segunda quinzena, observou-se uma recuperação consistente, com o pico de performance registrado em 28/05, atingindo 1,654813. O encerramento do mês em 29/05 apresentou uma leve correção, fechando a cota em 1,654750. A trajetória demonstra uma volatilidade contida, refletindo a dinâmica dos ativos que compõem a carteira ao longo das semanas observadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.647355R$ 34.342.1441
05/05/20261.650108R$ 34.399.5371
06/05/20261.652678R$ 34.453.1101
07/05/20261.650764R$ 34.413.2161
08/05/20261.651688R$ 34.432.4691
11/05/20261.649897R$ 34.395.1301
12/05/20261.649523R$ 34.387.3331
13/05/20261.646917R$ 34.333.0101
14/05/20261.648574R$ 34.367.5511
15/05/20261.647832R$ 34.352.0941

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