SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO · 42.404.779/0001-50 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

42.404.779/0001-50

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

VINCI SPS GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

24/05/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, tendo iniciado suas atividades em 24 de maio de 2021. O fundo é classificado como um Fundo de Investimento (FI) e possui sua estrutura operacional sob a responsabilidade da Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., que atua como administradora, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Vinci SPS Gestão de Recursos Ltda. Conforme a estrutura de um fundo "feeder", este veículo tem como característica principal o investimento de seus recursos em um fundo principal, permitindo que os cotistas acessem a estratégia definida pela gestão de forma centralizada. Com base nos dados registrados em 27 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 562.125.379. Por ser um fundo de investimento financeiro, sua dinâmica operacional segue as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sendo voltado para investidores que buscam exposição à estratégia específica gerida pela Vinci SPS. O fundo mantém sua estrutura administrativa e de gestão focada na execução de sua política de investimento, conforme definido em seu regulamento interno, garantindo a conformidade com as diretrizes regulatórias vigentes no mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,1012% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, saltando de R$ 595,51 milhões para R$ 602,07 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 150 investidores. A série histórica revela uma tendência de alta consistente na cotação, com raras exceções de oscilações negativas pontuais, como observado nos dias 05/05 e 18/05. O movimento de valorização foi mais acentuado na segunda quinzena do mês, destacando-se o avanço contínuo entre os dias 22/05 e 29/05. O comportamento do patrimônio líquido refletiu diretamente a valorização da cota, uma vez que não houve alteração no número de cotistas, indicando que o crescimento do fundo foi impulsionado exclusivamente pela performance dos ativos que compõem a carteira ao longo dos vinte dias úteis de negociação.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1441.992791	R$ 595.514.183	150
05/05/2026	1441.797639	R$ 595.433.589	150
06/05/2026	1442.837740	R$ 595.863.130	150
07/05/2026	1443.650359	R$ 596.198.725	150
08/05/2026	1444.149498	R$ 596.404.860	150
11/05/2026	1445.085290	R$ 596.791.323	150
12/05/2026	1445.770414	R$ 597.074.265	150
13/05/2026	1447.419367	R$ 597.755.250	150
14/05/2026	1448.070749	R$ 598.024.258	150
15/05/2026	1449.906130	R$ 598.782.234	150

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