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SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 42.405.550/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 509.609.264
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VINCI SPS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
30/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.405.550/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VINCI SPS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
03/03/2021
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, tendo iniciado suas atividades em 03 de março de 2021. O fundo é classificado como um Fundo de Investimento (FI) e possui sua estrutura operacional dividida entre duas instituições especializadas: a gestão dos recursos é realizada pela Vinci SPS Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Conforme a estrutura de um fundo do tipo "feeder", este veículo tem como objetivo principal o aporte de seus recursos em um fundo de investimento principal, permitindo que os cotistas acessem uma estratégia específica de forma centralizada. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 509.609.264, conforme dados apurados em 30 de junho de 2025. Por ser um fundo registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ele segue as normas regulatórias vigentes para o mercado financeiro brasileiro, garantindo transparência e conformidade em sua administração. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição à estratégia definida pela gestora, respeitando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e as políticas de investimento vigentes para a categoria.

Performance — Último Mês

1.477,531.483,181.4891.494,6504/0515/0529/05+1.14%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,1433% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 541,44 milhões para R$ 547,63 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 22 investidores. A série histórica revela uma tendência de alta consistente na maior parte do período. Observou-se uma leve oscilação negativa pontual no dia 05/05, quando a cota recuou de 1477,75 para 1477,52, e um ajuste sutil em 18/05. Contudo, o fundo recuperou o fôlego imediatamente após esses episódios, mantendo uma trajetória de valorização diária contínua até o fechamento do mês. O movimento reflete uma valorização gradual e resiliente, sem registrar quedas relevantes ou volatilidade acentuada na série de preços observada, consolidando o resultado positivo acumulado ao longo das vinte sessões analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261477.755175R$ 541.448.01922
05/05/20261477.529294R$ 541.365.25622
06/05/20261478.632088R$ 541.769.31922
07/05/20261479.489206R$ 542.083.36522
08/05/20261480.009731R$ 542.274.08522
11/05/20261480.999313R$ 542.636.66722
12/05/20261481.719902R$ 542.900.69022
13/05/20261483.472247R$ 543.542.74822
14/05/20261484.156629R$ 543.793.50522
15/05/20261486.111709R$ 544.509.84422

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