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SPS II FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 30.654.823/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 297.302.600
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VINCI SPS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
PL (data-base)
27/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.654.823/0001-00
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VINCI SPS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
11/01/2019
Início Atividades
30/06/2025

Sobre o Fundo

O SPS II Feeder B Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na classe Multimercados Estratégia Específica. Constituído em 11 de janeiro de 2019, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A gestão dos recursos é realizada pela Vinci SPS Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração e a custódia do fundo ficam a cargo da Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo de natureza "feeder", sua estrutura é desenhada para alocar recursos em outros veículos de investimento, seguindo a estratégia específica definida por sua gestão. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 297.302.600. O veículo opera sob as normas regulatórias brasileiras, combinando a expertise de gestão da Vinci com a infraestrutura administrativa da Vortx para a execução de sua política de investimento voltada ao segmento profissional.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
105
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
30.654.823/0001-00 · 30654823000100

O fundo SPS II FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (Fundo de Investimento), CNPJ 30.654.823/0001-00 (30654823000100), é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por VINCI SPS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

586.6518586.7720586.8958587.016001/1001/1002/10+0.06%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma redução no patrimônio líquido, que passou de R$ 284.634.574 para R$ 258.848.007, resultando em uma variação negativa de 9,0595%. A variação da cota acompanhou a mesma queda percentual no intervalo analisado. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em 105 durante todo o período. A série mensal revela que o fundo teve um crescimento inicial, atingindo seu pico de valor de cota e patrimônio líquido em 01/04/2026, com a cota em 661,147937 e o PL em R$ 294.690.164. Após esse ponto, houve uma tendência de queda relevante, com reduções sucessivas entre maio e agosto. O ponto mais baixo da série ocorreu em 01/08/2026, quando a cota atingiu 577,700790 e o patrimônio líquido recuou para R$ 257.495.685, antes de apresentar uma leve recuperação no fechamento de setembro.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/2026586.651791R$ 261.485.370105
02/10/2026587.016006R$ 261.647.709105

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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