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SPS II FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 30.654.823/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 297.302.600
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VINCI SPS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
27/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.654.823/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VINCI SPS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/01/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SPS II FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO é um veículo de investimento constituído em 11 de janeiro de 2019, estruturado sob a forma de Fundo de Investimento (FI). A administração do fundo é realizada pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Vinci SPS Gestão de Recursos Ltda. Como um fundo do tipo "feeder", sua principal característica operacional é o direcionamento de seus recursos para a aquisição de cotas de outro fundo de investimento, atuando como um canal de acesso para o investidor. Esta estrutura permite que o fundo replique a estratégia e a política de investimento do fundo principal no qual investe. Com base nos dados registrados em 27 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 297.302.600,00. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição aos ativos e à estratégia definida pelo gestor, dentro dos parâmetros estabelecidos em seu regulamento. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, sua dinâmica é regida pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo a transparência e a conformidade legal necessárias para a sua operação no mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

624.1167636.5996649.4608661.943804/0518/0529/05-4.97%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -4,9727%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo-se de R$ 294,83 milhões para R$ 280,17 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável em 105 investidores. A série histórica revela um comportamento de estabilidade com leve viés de alta até o dia 13/05. Contudo, observou-se uma queda relevante e abrupta entre os dias 13/05 e 15/05, quando a cota recuou de 661,91 para 625,47. Após esse movimento de desvalorização acentuada, o fundo exibiu uma trajetória de oscilação contida, mantendo-se em patamares inferiores aos observados na primeira quinzena do mês. O encerramento do período em 29/05 apresentou uma leve recuperação pontual na cota em relação ao dia anterior, embora insuficiente para reverter o resultado negativo acumulado no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026661.467007R$ 294.832.382105
05/05/2026661.526570R$ 294.858.930105
06/05/2026661.675428R$ 294.925.280105
07/05/2026661.686414R$ 294.930.177105
08/05/2026661.768597R$ 294.966.808105
11/05/2026661.767833R$ 294.966.467105
12/05/2026661.943775R$ 295.044.889105
13/05/2026661.912894R$ 295.031.125105
15/05/2026625.476266R$ 278.790.409105
18/05/2026625.772053R$ 278.922.248105

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