SPLENDORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · 03.208.891/0001-64 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

03.208.891/0001-64

Tipo

Classe ANBIMA

Classe CVM

Público-Alvo

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

Auditor

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

09/09/1999

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Splendore Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, operando no mercado brasileiro desde 9 de setembro de 1999. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo da categoria Multimercado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., instituições que asseguram a condução técnica e operacional do fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 26 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 193.357.512. Por ser um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diversos fatores de risco, como juros, moedas e índices de preços, utilizando diferentes estratégias para compor sua carteira. O Splendore destina-se a investidores que buscam diversificação em uma estrutura gerida por uma das maiores instituições financeiras do país. O fundo segue as normas vigentes da CVM, garantindo transparência e conformidade regulatória em todas as suas operações, sendo uma opção disponível para quem deseja acessar estratégias de mercado variadas dentro do ambiente institucional.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,8770% na cota, que encerrou o mês cotada a 2810,440266. Apesar da rentabilidade positiva, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 3,7482%, reduzindo-se de R$ 126,57 milhões para R$ 121,83 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em 4 durante todo o intervalo analisado. Observou-se um momento de alta relevante no início do mês, com a cota atingindo o pico de 2811,303245 em 06/05. Posteriormente, a série apresentou oscilações, com uma queda pontual na cota em 19/05. O movimento mais expressivo no patrimônio líquido ocorreu entre 26/05 e 27/05, quando houve uma redução significativa de R$ 127,37 milhões para R$ 122,26 milhões, mesmo com a cota mantendo trajetória de recuperação. A divergência entre a valorização da cota e a queda do patrimônio líquido sugere saídas de recursos do fundo no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	2786.007206	R$ 126.575.754	4
05/05/2026	2791.367217	R$ 126.819.273	4
06/05/2026	2811.303245	R$ 127.725.020	4
07/05/2026	2805.858220	R$ 127.477.638	4
08/05/2026	2810.155969	R$ 127.672.896	4
11/05/2026	2807.971886	R$ 127.573.668	4
12/05/2026	2804.440644	R$ 127.413.234	4
13/05/2026	2799.411659	R$ 127.184.754	4
14/05/2026	2801.660793	R$ 127.286.938	4
15/05/2026	2789.770058	R$ 126.746.710	4

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