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SPHERE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

CNPJ 11.769.285/0001-46  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.820.094.790
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MULTIPLO S.A.
Atualizado em
22/08/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
11.769.285/0001-46
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MULTIPLO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/03/2010
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SPHERE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR é um fundo de investimento constituído em 30 de março de 2010. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria Multimercado, o veículo possui uma estratégia que permite a alocação em diferentes classes de ativos, com foco específico em crédito privado e a possibilidade de realizar investimentos no exterior, conforme sua denominação indica. A administração do fundo é realizada pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos recursos, por sua vez, está sob a responsabilidade do Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A., que define a estratégia de alocação da carteira dentro dos limites estabelecidos em seu regulamento. Em termos de porte, o fundo apresenta uma estrutura robusta, registrando um patrimônio líquido de R$ 2.820.094.790, conforme dados apurados em 22 de agosto de 2025. Por se tratar de um fundo multimercado com viés de crédito privado e exposição internacional, o produto oferece uma alternativa de diversificação para investidores que buscam compor suas carteiras com ativos que transcendem as classes tradicionais, respeitando as diretrizes de risco e as normas vigentes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.084,472.489,093.936,275.340,8904/0515/0529/05-79.28%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa acentuada de 79,2831% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo-se de R$ 3,77 bilhões para R$ 782,95 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica demonstra um comportamento de valorização gradual e consistente até o dia 28/05/2026, quando a cota atingiu seu pico de 5.340,88. Contudo, observou-se uma queda drástica e pontual no último dia útil do mês, 29/05/2026, momento em que a cota recuou para 1.084,46. Esse movimento abrupto foi o principal responsável pelo desempenho negativo consolidado no mês. A estabilidade no número de cotistas indica que a variação patrimonial foi decorrente exclusivamente da desvalorização dos ativos que compõem a carteira, sem influência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20265234.699097R$ 3.779.292.8941
05/05/20265246.835700R$ 3.788.055.1511
06/05/20265245.335168R$ 3.786.971.8121
07/05/20265247.495760R$ 3.788.531.6931
08/05/20265243.106405R$ 3.785.362.7131
11/05/20265251.204265R$ 3.791.209.1211
12/05/20265253.067699R$ 3.792.554.4631
13/05/20265262.763567R$ 3.799.554.5841
14/05/20265263.752618R$ 3.800.268.6481
15/05/20265270.209418R$ 3.804.930.2601

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