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SPECTRA VI SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 47.280.061/0001-13  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 75.628.771
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
03/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
47.280.061/0001-13
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/11/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Spectra VI Special Situations Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento constituído em 10 de novembro de 2022, devidamente registrado junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão da carteira é realizada pela Spectra Investimentos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade do Banco Daycoval S.A. Trata-se de um veículo classificado como Fundo de Investimento (FI), estruturado para operar conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 75.628.771, conforme dados apurados em 3 de junho de 2025. Como um fundo de "Special Situations", sua estratégia é voltada para a alocação em ativos que apresentam características específicas ou cenários singulares, buscando oportunidades que se diferenciam dos mercados tradicionais. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de gestão especializada, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos envolvidos e as condições de movimentação. A estrutura operacional reflete a atuação conjunta entre a expertise técnica da gestora e a infraestrutura administrativa do administrador, garantindo o cumprimento das normas regulatórias vigentes no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

0.71430.71710.72000.722804/0515/0528/05+0.87%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8749% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 136,13 milhões para R$ 137,32 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, totalizando sete cotistas. A série histórica revela um comportamento oscilante, com momentos de volatilidade. Após uma queda inicial observada em 05/05, o fundo recuperou fôlego no dia 06/05, atingindo um patamar de cota de 0,720095. Após um período de flutuações entre os dias 11 e 18 de maio, quando a cota chegou a recuar para 0,714283, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação consistente a partir de 19/05. O pico de performance no período foi alcançado no fechamento do dia 28/05, com a cota atingindo 0,722821, consolidando o resultado positivo acumulado no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.716552R$ 136.135.9727
05/05/20260.714580R$ 135.761.2537
06/05/20260.720095R$ 136.808.9817
07/05/20260.718630R$ 136.530.7567
08/05/20260.718936R$ 136.588.8507
11/05/20260.716776R$ 136.178.4687
12/05/20260.716446R$ 136.115.8127
13/05/20260.716552R$ 136.135.9857
14/05/20260.714479R$ 135.742.0507
15/05/20260.718671R$ 136.538.5727

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