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SPECTRA V LATAM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 43.508.329/0001-70  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 73.178.192
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
43.508.329/0001-70
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/10/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Spectra V Latam II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído em 14 de outubro de 2021, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). Classificado na categoria de multimercado, o fundo possui uma estrutura que permite a alocação em diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Spectra Investimentos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a composição da carteira e a estratégia de investimento adotada. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 73.178.192. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento é flexível, permitindo que a gestora explore diversas oportunidades no mercado financeiro. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma estratégia profissional, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento completo disponível na CVM para compreender todos os riscos e condições operacionais envolvidos antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

1.12901.45901.79902.129004/0515/0529/05+0.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance de estabilidade absoluta em sua cota, que se manteve inalterada em 1,129004 durante todos os dias úteis analisados. A variação da cota no intervalo foi de 0,0000%. Em relação ao patrimônio líquido, observou-se uma oscilação marginal ao longo da série, iniciando o período em R$ 68.664.355 e encerrando em R$ 68.664.353, o que representa uma variação negativa de 0,0000%. Apesar dessas pequenas flutuações diárias no montante total do patrimônio, não houve momentos de alta ou queda relevantes que alterassem a tendência de estagnação do valor da cota. O número de cotistas permaneceu constante, totalizando 18 investidores durante todo o período monitorado. A ausência de movimentação na cota e a manutenção da base de cotistas refletem um comportamento de neutralidade operacional e financeira do fundo ao longo do mês de maio de 2026, sem alterações significativas nos indicadores de desempenho acompanhados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.129004R$ 68.664.35518
05/05/20261.129004R$ 68.664.35718
06/05/20261.129004R$ 68.664.35518
07/05/20261.129004R$ 68.664.35318
08/05/20261.129004R$ 68.664.35618
11/05/20261.129004R$ 68.664.35718
12/05/20261.129004R$ 68.664.35618
13/05/20261.129004R$ 68.664.35718
14/05/20261.129004R$ 68.664.35518
15/05/20261.129004R$ 68.664.35518

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