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SPECTRA LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 38.417.971/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 65.551.422
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
30/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
38.417.971/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/09/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Spectra Latin America Private Equity V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento estruturado sob a forma de Fundo de Investimento (FI), constituído em 25 de setembro de 2020. O fundo possui sua administração sob a responsabilidade da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Spectra Investimentos Ltda. Classificado como um fundo multimercado, este veículo possui uma estratégia de atuação voltada ao segmento de private equity na América Latina. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 30 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 65.551.422. Como um fundo de investimento financeiro, sua estrutura operacional segue as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sendo voltado para a alocação de recursos em ativos que compõem sua política de investimento específica. O fundo é gerido por uma equipe especializada, focada na execução da estratégia definida em seu regulamento, buscando atender aos objetivos propostos para o perfil de investidores aos quais se destina. Trata-se de uma estrutura voltada para o mercado de capitais, operando sob a supervisão das instituições financeiras responsáveis pela sua administração e gestão técnica.

Performance — Último Mês

1.33141.66142.00142.331404/0515/0528/05+0.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou uma performance de estabilidade absoluta em relação ao valor da sua cota, que se manteve inalterada em 1,331435 durante todos os dias úteis analisados. A variação da cota no intervalo foi de 0,0000%. Quanto ao patrimônio líquido, observou-se uma variação marginal positiva de R$ 1,00, partindo de R$ 62.303.115 para R$ 62.303.116 ao final do período. Ao longo da série, o patrimônio apresentou oscilações pontuais e irrelevantes, alternando entre valores mínimos de R$ 62.303.115 e máximos de R$ 62.303.119, sem demonstrar uma tendência clara de crescimento ou queda consolidada. O número de cotistas manteve-se estagnado em 148 investidores durante todo o mês, refletindo uma base de participantes inalterada. Em suma, o fundo demonstrou um comportamento de neutralidade operacional, com ausência de volatilidade na cota e estabilidade na composição de sua base de cotistas, mantendo o patrimônio líquido praticamente constante ao longo dos dias observados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.331435R$ 62.303.115148
05/05/20261.331435R$ 62.303.119148
06/05/20261.331435R$ 62.303.117148
07/05/20261.331435R$ 62.303.117148
08/05/20261.331435R$ 62.303.116148
11/05/20261.331435R$ 62.303.116148
12/05/20261.331435R$ 62.303.115148
13/05/20261.331435R$ 62.303.119148
14/05/20261.331435R$ 62.303.116148
15/05/20261.331435R$ 62.303.116148

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