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SPECTRA LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 18.602.055/0001-37  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 120.931.869
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
30/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
18.602.055/0001-37
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/08/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Spectra Latin America Private Equity II é um Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (FI), constituído em 06 de agosto de 2013. Sob a administração do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, o fundo conta com a gestão especializada da Spectra Investimentos Ltda. Como um veículo de natureza multimercado, o fundo possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a estratégia definida por sua equipe de gestão. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 120.931.869,00, conforme dados apurados em 30 de maio de 2025, o fundo estrutura suas operações dentro do mercado de capitais brasileiro, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A atuação da Spectra Investimentos Ltda. como gestora confere ao fundo uma abordagem técnica voltada para a execução de sua política de investimento específica. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e os documentos oficiais disponíveis na CVM para compreender detalhadamente a composição da carteira, os riscos associados e as condições de liquidez e movimentação, garantindo assim uma decisão informada sobre a adequação do produto ao seu perfil.

Performance — Último Mês

73.548,6673.548,9973.549,3373.549,6604/0515/0528/05+0.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um comportamento de absoluta estabilidade em seus indicadores financeiros. A cota manteve-se inalterada em 73.548,663600 durante todos os dias úteis analisados, resultando em uma variação de 0,0000% no intervalo. Em linha com a performance da cota, o patrimônio líquido do fundo permaneceu estagnado em R$ 48.791.287, sem registrar qualquer oscilação ou fluxo de entrada ou saída de recursos que impactasse o montante total. Adicionalmente, a base de investidores manteve-se constante, com o registro de exatamente 3 cotistas ao longo de toda a série histórica fornecida. Não foram identificados momentos de alta ou queda relevantes, uma vez que a série de dados apresenta uma linha horizontal contínua, refletindo uma ausência de volatilidade ou movimentação operacional no período observado. O cenário reflete um estado de inércia nos indicadores de performance e na estrutura de capital do fundo durante o mês de maio de 2026.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202673548.663600R$ 48.791.2873
05/05/202673548.663600R$ 48.791.2873
06/05/202673548.663600R$ 48.791.2873
07/05/202673548.663600R$ 48.791.2873
08/05/202673548.663600R$ 48.791.2873
11/05/202673548.663600R$ 48.791.2873
12/05/202673548.663600R$ 48.791.2873
13/05/202673548.663600R$ 48.791.2873
14/05/202673548.663600R$ 48.791.2873
15/05/202673548.663600R$ 48.791.2873

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