SPECIALE STRATA SPECIAL SITUATION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO · 45.354.965/0001-10 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

45.354.965/0001-10

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

07/03/2022

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Speciale Strata Special Situation Fundo de Investimento Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 07 de março de 2022 e possui como administrador a BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Portofino Gestão de Recursos Ltda. Classificado na categoria de fundos multimercado, o fundo adota uma estratégia voltada para situações especiais, o que implica uma gestão ativa focada em ativos ou cenários que apresentam características singulares no mercado financeiro. Com base nos dados mais recentes, datados de 21 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 29.201.298. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diversos fatores de risco, conforme definido em seu regulamento interno. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em estratégias diferenciadas, sendo fundamental que o interessado consulte os documentos oficiais disponíveis na CVM para compreender integralmente as regras de funcionamento, os riscos associados e as condições de liquidez estabelecidas para o cotista.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,5210% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 0,638829. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, registrando um crescimento proporcional e fechando o período em R$ 42.538.666. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 146 investidores. A série histórica revela momentos de volatilidade acentuada. Destacam-se as quedas relevantes observadas nos dias 05/05, 20/05 e 25/05, que interromperam sequências de valorização. Contudo, o fundo demonstrou capacidade de recuperação rápida após esses episódios, especialmente após a queda de 20/05, quando a cota saltou de 0,612636 para 0,652729 no dia seguinte. Após o recuo registrado em 25/05, o ativo retomou uma trajetória de alta consistente até o encerramento do mês, consolidando o resultado positivo acumulado no período. A gestão manteve o patrimônio em patamar superior ao inicial, apesar das oscilações pontuais observadas na série diária.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	0.635518	R$ 42.318.195	146
05/05/2026	0.612586	R$ 40.791.181	146
06/05/2026	0.643349	R$ 42.839.690	146
07/05/2026	0.645323	R$ 42.971.087	146
08/05/2026	0.646248	R$ 43.032.710	146
11/05/2026	0.646473	R$ 43.047.664	146
12/05/2026	0.647285	R$ 43.101.782	146
13/05/2026	0.647280	R$ 43.101.409	146
14/05/2026	0.647606	R$ 43.123.110	146
15/05/2026	0.649476	R$ 43.247.626	146

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