SPECIALE SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO · 39.958.082/0001-17 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

39.958.082/0001-17

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

02/12/2020

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O SPECIALE SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) desde 02 de dezembro de 2020. Classificado como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura que permite a alocação em diferentes classes de ativos, conforme definido em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de custódia e controle operacional. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Portofino Gestão de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a composição da carteira e a estratégia de investimento adotada. Em relação ao seu porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 40.972.461,00, conforme os dados registrados em 30 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento busca flexibilidade, permitindo que o gestor explore diversas oportunidades no mercado financeiro latino-americano. Este fundo é voltado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras, observando sempre as diretrizes e os riscos descritos em seu regulamento e demais documentos informativos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou uma performance de estabilidade absoluta, com a variação da cota registrada em 0,0000%. Durante todos os dias úteis analisados, o valor da cota manteve-se inalterado em 1,228187, não sendo identificados momentos de alta ou queda na série histórica de preços. Em relação ao patrimônio líquido, observou-se uma variação marginal de 0,0000%, iniciando o período em R$ 39.166.208 e encerrando em R$ 39.166.209. O montante apresentou pequenas oscilações diárias, mantendo-se praticamente estagnado ao longo das semanas. Quanto à base de investidores, houve um leve crescimento no número de cotistas, que passou de 78 para 79 a partir do dia 22/05/2026, mantendo-se nesse patamar até o final do mês. Em suma, o fundo demonstrou um comportamento de neutralidade operacional, com ausência de volatilidade no valor da cota e estabilidade no volume de recursos sob gestão, acompanhado por um incremento pontual na base de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.228187	R$ 39.166.208	78
05/05/2026	1.228187	R$ 39.166.209	78
06/05/2026	1.228187	R$ 39.166.210	78
07/05/2026	1.228187	R$ 39.166.208	78
08/05/2026	1.228187	R$ 39.166.208	78
11/05/2026	1.228187	R$ 39.166.208	78
12/05/2026	1.228187	R$ 39.166.207	78
13/05/2026	1.228187	R$ 39.166.208	78
14/05/2026	1.228187	R$ 39.166.207	78
15/05/2026	1.228187	R$ 39.166.208	78

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