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SPECIALE SELEZIONE IF ITAÚ FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 65.870.810/0001-44  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
65.870.810/0001-44
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/03/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SPECIALE SELEZIONE IF ITAÚ FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado, conforme as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Constituído em 24 de março de 2026, o fundo possui uma estrutura jurídica de responsabilidade limitada, o que define as obrigações dos cotistas perante o patrimônio do veículo. A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão dos recursos, por sua vez, está sob a responsabilidade da PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA., que detém a autonomia para definir a estratégia de alocação dos ativos dentro dos limites estabelecidos em seu regulamento. Como um fundo de crédito privado, o veículo concentra suas operações em ativos de renda fixa emitidos por empresas, buscando diversificar sua carteira conforme a política de investimento vigente. É importante notar que, por se tratar de um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para transitar entre diferentes classes de ativos. Até o momento, não há informações públicas disponíveis sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado geridas por profissionais especializados.

Performance — Último Mês

1.00001.00251.00511.007508/0519/0528/05+0.75%
No período compreendido entre 08/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,7539%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de quase todo o intervalo, com exceção de uma leve retração pontual observada em 26/05/2026, quando o valor recuou de 1,006932 para 1,006685. O patrimônio líquido demonstrou um crescimento expressivo de 29,7125%, saltando de R$ 7,6 milhões para R$ 9,85 milhões. Esse movimento foi acompanhado por uma alteração na base de investidores, que passou de um único cotista para três a partir do dia 26/05/2026. O salto mais relevante no patrimônio ocorreu justamente nesta data, coincidindo com a entrada de novos participantes, o que sugere um aporte significativo de capital no fundo. Após a oscilação negativa do dia 26, a cota retomou sua trajetória de valorização nos dias subsequentes, encerrando o período na máxima de 1,007539.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
08/05/20261.000000R$ 7.600.0001
11/05/20261.000665R$ 7.605.0521
12/05/20261.001216R$ 7.609.2411
13/05/20261.001781R$ 7.613.5391
14/05/20261.002335R$ 7.617.7491
15/05/20261.002903R$ 7.622.0601
18/05/20261.004187R$ 7.631.8221
19/05/20261.004748R$ 7.636.0861
20/05/20261.005322R$ 7.640.4461
21/05/20261.005780R$ 7.643.9281

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