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SPECIALE MILENIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 47.562.385/0001-44  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 40.383.251
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
18/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
47.562.385/0001-44
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
30/08/2022
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Speciale Milenio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento classificado na categoria de fundos multimercado. Constituído em 30 de agosto de 2022, o fundo possui uma estrutura voltada para a gestão profissional de ativos, contando com a administração da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão da carteira, por sua vez, é realizada pela Portofino Gestão de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a alocação dos recursos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 18 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 40.383.251. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diversos fatores de risco, utilizando diferentes estratégias e classes de ativos, conforme definido em seu regulamento interno. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma gestão ativa. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, sua operação segue rigorosamente as diretrizes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência e conformidade com as normas vigentes no mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

1.68451.69131.69841.705304/0515/0529/05+1.24%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,2384% em sua cota. O valor da cota iniciou o mês em 1,684456 e encerrou o período cotado a 1,705317. A trajetória de rentabilidade mostrou-se consistente e linear, sem a ocorrência de quedas diárias ao longo de todo o intervalo analisado, refletindo um comportamento de valorização contínua. Em linha com a performance da cota, o patrimônio líquido do fundo também apresentou crescimento de 1,2384%, saltando de R$ 55.825.256 para R$ 56.516.623 ao final do mês. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com apenas um cotista durante todo o período de observação. A série histórica demonstra que o incremento no patrimônio líquido foi impulsionado exclusivamente pela valorização dos ativos que compõem a carteira, dado que não houve movimentação no número de cotistas ou indícios de aportes externos adicionais.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.684456R$ 55.825.2561
05/05/20261.685627R$ 55.864.0731
06/05/20261.686795R$ 55.902.7841
07/05/20261.688103R$ 55.946.1511
08/05/20261.689080R$ 55.978.5271
11/05/20261.689536R$ 55.993.6161
12/05/20261.690580R$ 56.028.2201
13/05/20261.692142R$ 56.080.0091
14/05/20261.693209R$ 56.115.3641
15/05/20261.694524R$ 56.158.9561

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