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FI

SPECIALE FOF CRÉDITO ESTRUTURADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 62.760.294/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.760.294/0001-07
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/09/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Speciale FOF Crédito Estruturado FIF Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, sua estrutura operacional é voltada para a alocação em ativos de crédito, operando sob o regime de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Portofino Gestão de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela estratégia de alocação e tomada de decisões de investimento. O fundo foi formalmente constituído em 17 de setembro de 2025. Como um fundo do tipo "FOF" (Fund of Funds), sua estratégia principal consiste em investir preponderantemente em cotas de outros fundos de investimento. Por se tratar de um veículo de crédito privado, o fundo concentra sua exposição em títulos e valores mobiliários de dívida, buscando diversificação dentro desse segmento específico. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido. Este é um produto voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito estruturado por meio de uma gestão profissional e especializada.

Performance — Último Mês

1.063,681.067,681.071,811.075,8204/0515/0529/05+1.14%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,1412% na sua cota. O valor da cota iniciou o mês em 1063,676571 e encerrou o período em 1075,815097. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear, sem a ocorrência de quedas diárias ou momentos de volatilidade acentuada, refletindo uma performance estável e progressiva ao longo de todos os dias úteis analisados. Em linha com a valorização da cota, o patrimônio líquido do fundo também apresentou um incremento de 1,1412%, evoluindo de R$ 19.239.463 para R$ 19.459.021 ao final do mês. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se inalterado durante todo o intervalo, permanecendo em 6 participantes. Os dados indicam que o crescimento do patrimônio líquido foi impulsionado exclusivamente pela rentabilidade acumulada pelos ativos que compõem a carteira, dado que não houve movimentação no quadro de cotistas ou aportes externos identificáveis na série.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261063.676571R$ 19.239.4636
05/05/20261064.306550R$ 19.250.8586
06/05/20261064.948064R$ 19.262.4626
07/05/20261065.575508R$ 19.273.8116
08/05/20261066.205305R$ 19.285.2026
11/05/20261066.843850R$ 19.296.7526
12/05/20261067.481426R$ 19.308.2856
13/05/20261068.124324R$ 19.319.9136
14/05/20261068.763649R$ 19.331.4776
15/05/20261069.406246R$ 19.343.1006

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