SPECIALE FOF ALTERNATIVES I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO · 44.515.697/0001-09 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

44.515.697/0001-09

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

09/12/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Speciale Fof Alternatives I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído em 9 de dezembro de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria Multimercado, o fundo possui uma estrutura voltada para a diversificação de ativos. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de controle e custódia, enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Portofino Gestão de Recursos Ltda., que define a estratégia de alocação do portfólio. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 18 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 38.920.722. Como um fundo do tipo "FoF" (Fund of Funds), sua característica principal é a composição de carteira baseada no investimento em cotas de outros fundos de investimento, buscando exposição a diferentes estratégias e classes de ativos disponíveis no mercado financeiro. O fundo é destinado a investidores que buscam acessar uma gestão profissional diversificada por meio de uma estrutura de condomínio fechado ou aberto, conforme definido em seu regulamento. Este produto segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para fundos de investimento no Brasil.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -0,8317%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo-se de R$ 49.029.014 para R$ 48.621.244, enquanto a base de cotistas manteve-se estável em 88 investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um início de mês marcado por quedas consecutivas até o dia 11/05. A partir dessa data, observou-se um movimento de recuperação, com a cota atingindo seu pico no dia 26/05, quando alcançou o valor de 1,367819. Contudo, o cenário reverteu-se abruptamente nos dois últimos dias úteis do mês, com uma queda acentuada entre 27/05 e 28/05, período em que a cota recuou de 1,365051 para 1,350925, mantendo-se inalterada até o fechamento do dia 29/05. Em suma, a performance foi marcada por volatilidade, com uma correção relevante na reta final do período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.362255	R$ 49.029.014	88
05/05/2026	1.354272	R$ 48.741.689	88
06/05/2026	1.354553	R$ 48.751.797	88
07/05/2026	1.352968	R$ 48.694.775	88
08/05/2026	1.349199	R$ 48.559.111	88
11/05/2026	1.348695	R$ 48.540.970	88
12/05/2026	1.349978	R$ 48.587.150	88
13/05/2026	1.360666	R$ 48.971.813	88
14/05/2026	1.361482	R$ 49.001.199	88
15/05/2026	1.361482	R$ 49.001.199	88

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