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FI

SPECIALE DC FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 62.759.963/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.759.963/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/09/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SPECIALE DC FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, sua estrutura operacional é organizada pela INTRAG DTVM LTDA., que atua como administrador, enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. O fundo foi constituído em 17 de setembro de 2025. Como um fundo do tipo "feeder", sua estratégia principal consiste em aplicar a totalidade, ou a maior parte, de seu patrimônio em cotas de um único fundo de investimento principal, que por sua vez concentra suas alocações em ativos de crédito privado. Essa estrutura permite que o investidor acesse a estratégia do fundo investido por meio deste veículo. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas. Os dados cadastrais atuais não indicam um valor específico para o patrimônio líquido consolidado. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição aos mercados financeiros através de uma gestão profissional especializada na seleção de ativos de crédito.

Performance — Último Mês

1.066,221.070,021.073,941.077,7404/0515/0529/05+0.96%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9590% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 84.649.807 para R$ 85.461.623, o que representa um incremento nominal de R$ 811.816. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 8 investidores. A série histórica revela uma tendência de alta consistente na cota ao longo dos dias úteis, com exceção pontual observada em 06/05/2026, quando houve uma leve retração. Após esse momento isolado de queda, o fundo retomou um movimento de valorização diária ininterrupta até o encerramento do mês. A performance observada reflete um comportamento linear e resiliente do ativo no período, com a valorização do patrimônio líquido sendo integralmente explicada pela variação positiva da cota, sem influência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261067.498352R$ 84.649.8078
05/05/20261068.166896R$ 84.702.8218
06/05/20261066.218123R$ 84.548.2888
07/05/20261066.901854R$ 84.602.5068
08/05/20261067.554521R$ 84.654.2618
11/05/20261068.230896R$ 84.707.8968
12/05/20261068.892924R$ 84.760.3938
13/05/20261069.531117R$ 84.811.0008
14/05/20261070.241367R$ 84.867.3218
15/05/20261070.814783R$ 84.912.7918

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