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SPECIALE 180 FEEDER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 63.484.428/0001-77  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.484.428/0001-77
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/11/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SPECIALE 180 FEEDER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é classificado como um Multimercado de Crédito Privado, o que indica que sua estratégia envolve a alocação de recursos em diversos ativos, com foco preponderante em títulos de dívida privada. A administração do fundo está sob a responsabilidade da INTRAG DTVM LTDA., instituição encarregada das funções operacionais e de controle. A gestão dos ativos, por sua vez, é realizada pela PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA., responsável pelas decisões de alocação e pela implementação da estratégia de investimento definida no regulamento. Constituído em 03 de novembro de 2025, o fundo opera com responsabilidade limitada, o que significa que o risco do investidor está restrito ao valor do capital aportado. Por ser estruturado como um "feeder", o fundo destina a totalidade de seus recursos ao investimento em cotas de outro fundo de investimento principal. Até o momento, não há informações disponíveis sobre o patrimônio líquido consolidado do fundo. Trata-se de um veículo voltado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado dentro do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.03611.04021.04431.048404/0515/0528/05+1.19%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,1879% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 18.362.620 para R$ 18.580.756, o que representa um incremento nominal de R$ 218.136. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, totalizando 6 cotistas. A série histórica demonstra uma tendência de alta consistente na maior parte do mês, com valorizações diárias sucessivas. Observou-se um momento pontual de recuo na cota em 18/05, quando o valor passou de 1,041707 para 1,041217, e uma leve oscilação negativa em 27/05, com a cota recuando para 1,047940. Contudo, o fundo recuperou o fôlego rapidamente, encerrando o período na máxima de 1,048407. A performance reflete um comportamento resiliente, com a valorização do patrimônio sendo sustentada integralmente pela variação positiva da cota, sem influência de novas captações ou resgates no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.036099R$ 18.362.6206
05/05/20261.036400R$ 18.367.9626
06/05/20261.037279R$ 18.383.5386
07/05/20261.037994R$ 18.396.2076
08/05/20261.039049R$ 18.414.9056
11/05/20261.040019R$ 18.432.0936
12/05/20261.040485R$ 18.440.3566
13/05/20261.040767R$ 18.445.3566
14/05/20261.041232R$ 18.453.5896
15/05/20261.041707R$ 18.462.0146

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