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SPECIAL SITUATION I CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 26.374.772/0001-87  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 13.115.916
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
09/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
26.374.772/0001-87
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/02/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Special Situation I Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 22 de fevereiro de 2017, sob a forma de condomínio fechado. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) da categoria Multimercado, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão dos recursos é realizada pela Polo Capital Gestão de Recursos Ltda., empresa responsável pela tomada de decisões de investimento e pela estratégia do fundo. Já a administração, que engloba as funções de custódia, controle e prestação de informações regulatórias, é exercida pela S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 9 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 13.115.916. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diversos fatores de risco, sem o compromisso de concentração em uma classe específica de ativos, como renda fixa ou ações. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras, operando sob as normas e regulamentações vigentes estabelecidas pela CVM para o mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

0.89410.94991.00751.063304/0515/0529/05+17.97%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 17,9682% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, expandindo-se 33,8278%, saltando de R$ 34,44 milhões para R$ 46,10 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em 7 investidores. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. O fundo iniciou o mês com alta expressiva até o dia 06/05, seguida por um período de retração e oscilação lateral entre 07/05 e 19/05. Um ponto de inflexão relevante ocorreu a partir de 20/05, quando a cota superou a marca de 1,00, atingindo seu pico de valorização em 27/05, com cota de 1,063321. Após esse ápice, houve uma leve acomodação nos últimos dois dias do mês. A discrepância entre a variação da cota e do patrimônio líquido sugere movimentações de capital no período, apesar da manutenção do quadro de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.894095R$ 34.449.3587
05/05/20260.918938R$ 35.406.5717
06/05/20261.006894R$ 38.795.4867
07/05/20260.964900R$ 37.177.4877
08/05/20260.963819R$ 37.135.8337
11/05/20260.937348R$ 36.115.8857
12/05/20260.943311R$ 36.345.6347
13/05/20260.926879R$ 35.712.5247
14/05/20260.948299R$ 36.537.8507
15/05/20260.929866R$ 35.827.6147

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