SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Special Renda Fixa Referenciado DI é um Fundo de Investimento Financeiro com responsabilidade limitada, constituído em 30 de dezembro de 1996. Classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa e pela ANBIMA como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento, o fundo é destinado ao público geral. A estrutura de gestão e administração do veículo é conduzida pelo grupo Itaú, tendo o Itaú Unibanco S.A. como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos fica a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O fundo foca em ativos de renda fixa, buscando alinhar-se a indicadores de referência do mercado financeiro. Com um histórico de funcionamento consolidado, o fundo apresenta um patrimônio líquido expressivo, totalizando R$ 137.558.703.959, conforme dados referentes a 15 de julho de 2026. Trata-se de um veículo de investimento estruturado para investidores que buscam exposição a ativos de baixo risco de crédito e baixa duração, operando sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 01.597.187/0001-15 (01597187000115), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes