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SPARTA W FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 57.113.258/0001-11  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.113.258/0001-11
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/09/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SPARTA W FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 02 de setembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) voltado ao setor de infraestrutura, o veículo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada, o que define as obrigações dos cotistas perante as dívidas do fundo. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da Sparta Administradora de Recursos Ltda., gestora que toma as decisões de alocação dos ativos conforme a política de investimento estabelecida no regulamento. Como um fundo de infraestrutura, o objetivo central é a aplicação de recursos em ativos de renda fixa que financiam projetos de desenvolvimento nacional, seguindo as diretrizes regulatórias específicas para esta categoria. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a este segmento específico do mercado financeiro. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido atualizado, visto que o fundo é de constituição recente. O investidor deve consultar o regulamento completo e o prospecto disponível na CVM para compreender detalhadamente os riscos e as condições operacionais desta modalidade de investimento.

Performance — Último Mês

1.15511.16001.16491.169804/0515/0529/05+0.32%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.160575R$ 19.776.3671
05/05/20261.162297R$ 19.805.7011
06/05/20261.166095R$ 19.870.4331
07/05/20261.166162R$ 19.871.5611
08/05/20261.169757R$ 19.932.8351
11/05/20261.167281R$ 19.890.6331
12/05/20261.166340R$ 19.874.6091
13/05/20261.158656R$ 19.743.6661
14/05/20261.161890R$ 19.798.7761
15/05/20261.155132R$ 19.683.6231

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