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SPARTA TOP ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LTDA

CNPJ 32.846.811/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 785.628.372
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
32.846.811/0001-02
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/04/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SPARTA TOP ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LTDA é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado. Constituído em 17 de abril de 2019, o fundo possui uma estrutura de Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o que significa que ele aplica seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento. A gestão da carteira é realizada pela Sparta Administradora de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. O fundo adota uma estratégia de longo prazo, buscando alocar o capital em ativos de crédito privado, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com base nos dados registrados em 1º de julho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 785.628.372. Por ser um veículo de crédito privado, o fundo está exposto aos riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem sua carteira. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa corporativa, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis na CVM para compreender integralmente as características e os riscos operacionais envolvidos na estratégia adotada pelo gestor.

Performance — Último Mês

1.93821.94531.95261.959704/0515/0529/05+1.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1078%. A série histórica demonstra uma trajetória de alta consistente e diária no valor da cota, que iniciou o mês em 1,938212 e encerrou em 1,959684. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma tendência de queda, recuando 3,6612%, ao passar de R$ 577,9 milhões para R$ 556,7 milhões. Esse movimento foi acompanhado pela redução no número de cotistas, que diminuiu de 10.253 para 9.936 ao longo do mês. Observa-se que a saída de investidores foi constante durante todo o período, sem interrupções. Apesar da desvalorização do patrimônio total e da base de participantes, a performance da cota manteve-se resiliente, refletindo uma valorização contínua, mesmo diante da redução do volume de recursos sob gestão. O comportamento dos dados sugere um cenário de resgates líquidos que não comprometeram a rentabilidade individual da cota no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.938212R$ 577.906.29510253
05/05/20261.939430R$ 578.269.30210253
06/05/20261.940351R$ 577.701.31710237
07/05/20261.941381R$ 577.232.18110212
08/05/20261.942611R$ 577.028.34710193
11/05/20261.943838R$ 574.548.92810154
12/05/20261.944939R$ 574.874.35010154
13/05/20261.946058R$ 574.597.03610143
14/05/20261.947366R$ 574.246.89710126
15/05/20261.948592R$ 573.091.43610104

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