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SPARTA PREVIDENCIA XP SEGUROS FIE 2 FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 41.898.862/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.490.493.126
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.898.862/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
29/09/2021
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O SPARTA PREVIDENCIA XP SEGUROS FIE 2 FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O veículo é classificado na categoria de Renda Fixa Crédito Privado, o que indica que sua estratégia principal envolve a alocação de recursos em títulos de dívida emitidos por empresas privadas, além de ativos de renda fixa pública. A gestão da carteira é realizada pela Sparta Administradora de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. O fundo foi constituído em 29 de setembro de 2021 e possui um perfil voltado para o segmento de previdência, integrando a estrutura de fundos de investimento em cotas (FIC). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.490.493.126. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua dinâmica operacional está atrelada às condições de mercado para ativos de dívida corporativa. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro de um contexto previdenciário, sendo regido pelas normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.69741.70371.71031.716604/0515/0529/05+1.14%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1351%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e diário no valor da cota, que iniciou o mês em 1,697372 e encerrou em 1,716639. Não foram observados momentos de queda na cota ao longo dos dias analisados, mantendo uma tendência de alta contínua. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma variação negativa de 0,1190%, recuando de R$ 2.064.033.652 para R$ 2.061.576.661. Apesar da oscilação observada no montante total do patrimônio, com momentos de queda mais acentuada entre os dias 06/05 e 15/05, o fundo recuperou parte do volume na reta final do mês. O número de cotistas manteve-se estável durante todo o período, totalizando três investidores. A análise dos dados reflete um cenário de valorização da cota acompanhado por uma leve retração no patrimônio líquido total sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.697372R$ 2.064.033.6523
05/05/20261.698468R$ 2.064.394.4463
06/05/20261.699594R$ 2.057.950.3763
07/05/20261.700453R$ 2.058.020.7153
08/05/20261.701353R$ 2.059.514.1743
11/05/20261.702603R$ 2.060.508.9723
12/05/20261.704171R$ 2.060.351.6843
13/05/20261.705269R$ 2.059.835.7703
14/05/20261.705995R$ 2.056.857.1413
15/05/20261.706861R$ 2.055.953.5563

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