CredCapital
CredCapitalFundos › SPARTA PREVIDÊNCIA MASTER IU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

SPARTA PREVIDÊNCIA MASTER IU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 46.997.395/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 528.032.655
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
06/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
46.997.395/0001-40
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/07/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SPARTA PREVIDÊNCIA MASTER IU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 28 de julho de 2022. Classificado como um fundo de renda fixa com foco em crédito privado, o veículo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos de dívida, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão do fundo é realizada pela Sparta Administradora de Recursos Ltda., uma instituição especializada na análise e seleção de ativos, enquanto a administração é de responsabilidade da Intrag DTVM Ltda., que assegura o cumprimento das normas regulatórias vigentes perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com uma estrutura de responsabilidade limitada, o fundo busca compor sua carteira com títulos que se enquadram na categoria de crédito privado. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 06 de maio de 2025, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 528.032.655. Por se tratar de um fundo do tipo "master", ele atua como um veículo centralizador de recursos, sendo voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de renda fixa estruturadas por gestores profissionais no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.61991.62651.63321.639804/0515/0529/05+1.23%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2280%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 1,619908 e encerrou em 1,639800. Não foram observados momentos de queda na cota ao longo dos dias analisados, evidenciando uma performance resiliente. Quanto ao patrimônio líquido, houve um incremento de 0,1994%, saindo de R$ 462,68 milhões para R$ 463,60 milhões. Apesar da oscilação pontual no volume de recursos durante o mês, com um pico de R$ 464,57 milhões registrado em 15/05/2026, o montante final manteve-se próximo ao patamar inicial. O número de cotistas permaneceu estável, totalizando dois investidores durante todo o período. Em suma, o fundo manteve uma tendência de valorização consistente da cota, acompanhada por uma variação moderada no patrimônio líquido, mantendo a base de cotistas inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.619908R$ 462.683.5702
05/05/20261.620952R$ 462.761.6582
06/05/20261.622081R$ 462.405.5572
07/05/20261.622982R$ 463.044.3402
08/05/20261.623986R$ 463.361.6502
11/05/20261.624992R$ 463.241.1252
12/05/20261.626992R$ 463.948.5642
13/05/20261.628070R$ 463.845.7092
14/05/20261.628850R$ 464.211.9702
15/05/20261.629739R$ 464.571.1952

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma