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SPARTA PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA

CNPJ 31.962.100/0001-22  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.066.681.553
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
31.962.100/0001-22
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/12/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Sparta Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 27 de dezembro de 2018. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o fundo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos de dívida, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão da carteira é realizada pela Sparta Administradora de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade do BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Esta estrutura operacional garante a condução das atividades administrativas e a tomada de decisões de investimento conforme a estratégia definida para o produto. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 2.066.681.553, conforme dados apurados em 1º de julho de 2025, o fundo possui um porte relevante no mercado. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua composição de ativos é voltada para títulos de renda fixa emitidos por empresas, diferenciando-se de fundos que investem majoritariamente em títulos públicos. Este fundo é estruturado para atender aos objetivos de alocação de longo prazo, mantendo-se em conformidade com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para a categoria de renda fixa.

Performance — Último Mês

2.03162.03972.04802.056004/0515/0529/05+1.20%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2005%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência ascendente diária, sem registrar momentos de queda na série histórica analisada. O valor da cota iniciou o mês em 2,031616 e encerrou o período em 2,056005. Quanto ao patrimônio líquido, observou-se um crescimento de 0,1433%, saindo de R$ 2,543 bilhões para R$ 2,547 bilhões. Apesar da valorização constante da cota, o patrimônio líquido apresentou oscilações pontuais ao longo do mês, com uma queda relevante observada entre os dias 05/05 e 06/05, quando o montante recuou de R$ 2,543 bilhões para R$ 2,533 bilhões, recuperando-se gradualmente a partir da segunda quinzena. O número de cotistas manteve-se estável durante todo o período, totalizando três investidores. A performance reflete um comportamento de valorização contínua da cota, acompanhado por uma recuperação do patrimônio líquido na reta final do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.031616R$ 2.543.991.8513
05/05/20262.032997R$ 2.543.273.5323
06/05/20262.034414R$ 2.533.997.3843
07/05/20262.035509R$ 2.535.509.3323
08/05/20262.036654R$ 2.535.446.4473
11/05/20262.038224R$ 2.538.560.2433
12/05/20262.040182R$ 2.539.479.5713
13/05/20262.041567R$ 2.539.953.9843
14/05/20262.042502R$ 2.536.639.7213
15/05/20262.043605R$ 2.535.967.9293

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