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SPARTA PREVIDÊNCIA INFLAÇÃO XP SEGUROS FIE 2 FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 44.643.160/0001-24  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 89.800.501
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
44.643.160/0001-24
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/07/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SPARTA PREVIDÊNCIA INFLAÇÃO XP SEGUROS FIE 2 FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 08 de julho de 2022. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC) de Renda Fixa, o veículo possui como foco principal a alocação em ativos de crédito privado. A gestão da carteira é realizada pela Sparta Administradora de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 89.800.501. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, os investidores têm suas perdas restritas ao valor do capital investido. O produto é estruturado para atender ao segmento de previdência, integrando estratégias voltadas à inflação dentro do universo de renda fixa. A estrutura de fundo de cotas permite que o capital seja investido em outros fundos de investimento, buscando eficiência na gestão dos ativos que compõem a carteira. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado dentro de um contexto previdenciário, sob a supervisão das instituições financeiras mencionadas.

Performance — Último Mês

1.41931.42411.42911.433804/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0076% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se 0,7567%, saindo de R$ 133,08 milhões para R$ 134,09 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série diária demonstra um comportamento majoritariamente ascendente, com destaque para a valorização consistente observada até o dia 26/05, quando a cota atingiu o patamar de 1,432877. Observou-se uma oscilação pontual de queda no dia 13/05, quando a cota recuou para 1,423719, acompanhada por uma redução no patrimônio líquido. Após esse momento, o fundo retomou sua trajetória de crescimento, atingindo seu pico de cota em 28/05, com 1,433847, antes de encerrar o mês com um leve ajuste negativo no dia 29/05. O comportamento geral reflete uma performance resiliente ao longo das semanas avaliadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.419316R$ 133.083.1141
05/05/20261.421230R$ 133.733.8041
06/05/20261.423639R$ 134.176.5631
07/05/20261.424466R$ 134.148.2781
08/05/20261.426142R$ 134.280.4511
11/05/20261.426218R$ 134.303.5981
12/05/20261.426181R$ 134.354.0151
13/05/20261.423719R$ 133.156.6441
14/05/20261.425401R$ 133.476.8111
15/05/20261.423891R$ 134.634.6741

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