CredCapital
CredCapitalFundos › SPARTA PREVIDÊNCIA INFLAÇÃO ICATU FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

SPARTA PREVIDÊNCIA INFLAÇÃO ICATU FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 41.127.450/0001-27  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 31.002.113
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.127.450/0001-27
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/06/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SPARTA PREVIDÊNCIA INFLAÇÃO ICATU FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de atividades em 13 de junho de 2022. Classificado como um fundo de renda fixa com foco em crédito privado, o veículo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos de dívida, buscando compor uma carteira diversificada dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos ativos é conduzida pela Sparta Administradora de Recursos Ltda., que toma as decisões de investimento. Com responsabilidade limitada, o fundo é voltado para o segmento de previdência, estruturado como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro (FIC FIF). Conforme os dados registrados em 28 de março de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 31.002.113. Por se tratar de um fundo de crédito privado, a carteira está sujeita aos riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem o portfólio, sendo uma opção disponível para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro de um plano previdenciário.

Performance — Último Mês

1.39491.39961.40441.409104/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0013%. O valor da cota iniciou o mês em 1,394918 e encerrou em 1,408885. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, registrando uma variação positiva de 1,2881%, saltando de R$ 27,54 milhões para R$ 27,90 milhões ao final do mês. Durante todo o período, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando um único investidor. Observou-se uma tendência de alta consistente na série, com breves momentos de oscilação negativa, sendo o mais relevante registrado em 13/05, quando a cota recuou para 1,399210. Após esse ajuste pontual, o fundo retomou sua trajetória de valorização, atingindo seu pico de cota em 28/05, com 1,409119. O comportamento dos dados reflete uma gestão que permitiu a valorização do patrimônio líquido, mantendo a base de cotistas inalterada ao longo de todo o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.394918R$ 27.545.5991
05/05/20261.396801R$ 27.604.9141
06/05/20261.399173R$ 27.657.0131
07/05/20261.399983R$ 27.673.2211
08/05/20261.401630R$ 27.705.7791
11/05/20261.401696R$ 27.689.4271
12/05/20261.401651R$ 27.691.0141
13/05/20261.399210R$ 27.642.7771
14/05/20261.400863R$ 27.670.6581
15/05/20261.399362R$ 27.641.5101

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma