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SPARTA PREVIDÊNCIA ICATU D FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 30.877.540/0001-19  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 241.351.192
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.877.540/0001-19
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
30/08/2018
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O SPARTA PREVIDÊNCIA ICATU D FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO é um fundo de investimento constituído em 30 de agosto de 2018, estruturado sob a forma de fundo de investimento em cotas de fundos de investimento. Classificado na categoria de Renda Fixa Crédito Privado, o veículo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Sparta Administradora de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. O objetivo central deste fundo é aplicar seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento que operam no segmento de renda fixa, com foco em ativos de crédito privado. Essa estrutura permite que o fundo acesse estratégias diversificadas dentro do mercado de dívida corporativa. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 241.351.192. Por se tratar de um fundo de previdência, ele é voltado para investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa dentro de um contexto de planejamento de longo prazo, seguindo as diretrizes e regulamentações estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de produto financeiro.

Performance — Último Mês

1.93671.94411.95171.959204/0515/0529/05+1.16%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1592%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e ininterrupta no valor da cota, que iniciou o mês em 1,936703 e encerrou em 1,959154. Não foram observados momentos de queda na cota ao longo dos dias úteis analisados, refletindo uma tendência de valorização diária constante. Quanto ao patrimônio líquido, houve um incremento de 0,2463%, saindo de R$ 312.174.316 para R$ 312.943.255. Apesar da tendência geral de alta no patrimônio, nota-se uma oscilação pontual entre os dias 06/05 e 07/05, quando o montante recuou de R$ 311,7 milhões para R$ 310,4 milhões, recuperando-se gradualmente a partir de então. O número de cotistas manteve-se estável durante todo o período, registrando a permanência de um único investidor. A performance reflete um comportamento de valorização contínua da cota, acompanhado por uma recuperação e posterior expansão do patrimônio líquido ao final do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.936703R$ 312.174.3161
05/05/20261.937869R$ 312.279.5421
06/05/20261.939017R$ 311.767.3931
07/05/20261.940022R$ 310.404.7011
08/05/20261.941075R$ 310.457.8841
11/05/20261.942450R$ 310.564.7941
12/05/20261.944536R$ 310.743.9211
13/05/20261.945869R$ 310.506.1721
14/05/20261.946718R$ 310.645.4571
15/05/20261.947782R$ 310.834.0121

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