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SPARTA PREVIDÊNCIA ADVISORY ICATU FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 26.710.546/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 813.628.488
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.710.546/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
30/03/2017
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Sparta Previdência Advisory Icatu FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 30 de março de 2017, estruturado sob a forma de Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC de FIF). O veículo possui natureza de renda fixa com foco em crédito privado e responsabilidade limitada dos cotistas. A gestão dos recursos é realizada pela Sparta Administradora de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 813.628.488. Como um fundo de crédito privado, sua estratégia está voltada para a alocação em ativos de renda fixa que buscam compor uma carteira diversificada, sendo voltado para o segmento de previdência. A estrutura de FIC de FIF indica que o fundo aplica a totalidade de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de crédito dentro do ambiente previdenciário, sob a supervisão técnica das instituições gestora e administradora mencionadas.

Performance — Último Mês

2.17562.18382.19232.200604/0515/0529/05+1.15%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1506%. O valor da cota iniciou o mês em 2,175555 e encerrou o período cotado a 2,200587. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência de alta diária, sem registrar quedas ao longo de todo o intervalo analisado. O patrimônio líquido do fundo também demonstrou tendência de crescimento, registrando uma variação positiva de 0,3542%, saindo de R$ 87.145.728 para R$ 87.454.409. Apesar da valorização do patrimônio, observou-se uma oscilação pontual no montante entre os dias 13 e 20 de maio, quando o valor recuou antes de retomar a trajetória de alta. Durante todo o período, a base de investidores manteve-se estável, com a permanência de apenas um cotista. A performance reflete um comportamento de valorização contínua, sustentado pelo incremento gradual do valor da cota ao longo dos dias úteis de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.175555R$ 87.145.7281
05/05/20262.176845R$ 87.225.7531
06/05/20262.178337R$ 87.223.7361
07/05/20262.179445R$ 87.270.9161
08/05/20262.180606R$ 87.286.4051
11/05/20262.182129R$ 87.343.7431
12/05/20262.184451R$ 87.448.0111
13/05/20262.185926R$ 87.332.8671
14/05/20262.186859R$ 87.337.5381
15/05/20262.188031R$ 87.200.7451

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